臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/30 9:29
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 計算期間 | 第78計算期間 (2018年 3月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,216,586,082円 |
| 期末受益権口数 | 1,941,856,801口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,415円 |
| 期中騰落率 | 0.01% |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 計算期間 | 第78計算期間 (2018年 3月21日～2018年 5月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 168,078,045,821円 |
| 期末受益権口数 | 182,510,033,223口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,209円 |
| 期中騰落率 | 2.69% |
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