臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/02 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 計算期間 | 第97計算期間 (2021年 5月21日～2021年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,291,969,225円 |
| 期末受益権口数 | 1,885,080,421口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,158円 |
| 期中騰落率 | 1.48% |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 計算期間 | 第97計算期間 (2021年 5月21日～2021年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 139,224,617,717円 |
| 期末受益権口数 | 140,967,078,767口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,876円 |
| 期中騰落率 | 0.72% |
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