臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/02 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

計算期間第93計算期間
(2020年 9月24日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,178,127,403円
期末受益権口数1,847,975,387口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,787円
期中騰落率2.64%


マイストーリー分配型(年6回)Bコース

計算期間第93計算期間
(2020年 9月24日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額138,120,428,121円
期末受益権口数150,899,697,173口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,153円
期中騰落率2.06%