臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/07/31 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 計算期間 | 第121計算期間 (2025年 5月21日～2025年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,743,462,373円 |
| 期末受益権口数 | 1,594,997,449口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,931円 |
| 期中騰落率 | 2.08% |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 計算期間 | 第121計算期間 (2025年 5月21日～2025年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 144,739,179,323円 |
| 期末受益権口数 | 114,675,405,970口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,622円 |
| 期中騰落率 | 5.71% |
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