臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

計算期間	第120計算期間 (2025年 3月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,685,929,705円
期末受益権口数	1,570,046,281口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,738円
期中騰落率	0.19%

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

計算期間	第120計算期間 (2025年 3月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	138,395,672,567円
期末受益権口数	115,629,908,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,969円
期中騰落率	△1.01%