有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	217	3,841,117
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,650	34,618,650
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,003	46,018,925
		アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	2,566	28,454,374
		LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	5,148	43,629,300
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,862	102,667,624
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,113	17,925,978
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,903	36,113,320
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,432	145,152,104
		ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,786	44,829,526
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,846	53,655,546
		野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,899	41,588,100
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	286	5,851,274
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	18,685	208,113,530
		ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	532	14,133,644
		東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	807	16,303,014
		ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,211	58,675,860
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	936	18,644,184
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,470	96,447,890
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,396	62,464,096
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,949	35,178,621
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	708	8,866,284
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,988	32,413,824
		ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,684	28,842,264
		PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	917	7,861,441
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	24,409	257,222,042
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,988	143,330,244
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	12,812	80,164,684
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,316	30,808,956
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,663	229,214,659
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,726	72,970,374
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,308	82,282,432
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,009	39,997,793
	小計	銘柄数:33	192,225	2,128,281,674
		組入時価比率:98.6%		100.0%
	合計			2,128,281,674

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算