有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,609	39,441,417
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	162	6,215,778
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	286	10,513,932
		LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,047	53,726,328
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,357	136,121,187
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	232	5,199,352
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,664	84,299,600
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,150	75,297,600
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	65	1,861,080
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	14,165	169,725,030
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	600	24,222,600
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,478	62,383,018
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,805	35,145,155
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	456	9,068,472
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,831	45,244,110
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,619	28,709,727
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,425	47,148,550
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,660	39,195,100
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,017	28,792,675
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	5,370	65,234,760
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,027	31,656,366
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	729	7,331,553
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	33,968	335,196,224
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	29,283	253,502,931
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,520	82,418,280
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,344	81,404,064
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,176	273,824,440
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	8,048	83,683,104
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	907	13,010,915
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	75	1,325,700
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,060	135,850,120
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	135	1,992,735
	小計	銘柄数:32	211,270	2,268,741,903
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			2,268,741,903

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算