有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,647	50,702,895
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	608	30,298,464
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,584	42,963,360
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,078	53,267,592
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	44	980,364
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,077	69,269,676
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,688	68,509,056
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,623	136,897,527
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	298	12,968,364
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,397	29,961,459
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,119	19,086,783
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,981	33,843,404
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,269	18,474,102
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,098	54,930,638
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,084	55,974,600
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,440	29,885,120
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	731	6,250,781
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	425	2,333,675
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,571	21,560,406
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,050	30,292,600
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,219	53,317,304
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,633	17,242,847
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	30,710	250,225,080
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	33,222	205,743,846
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,993	73,222,837
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,152	65,289,368
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,798	217,418,528
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	11,303	92,741,115
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	583	8,818,458
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,624	108,814,888
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	970	10,027,860
	小計	銘柄数:31	207,019	1,871,312,997
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			1,871,312,997

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算