有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,235 | 44,489,910 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 85 | 2,073,405 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 565 | 16,058,995 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 57 | 1,808,667 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 173 | 5,518,527 | |||
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 6,338 | 62,961,692 | |||
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 6,072 | 48,205,608 | |||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 11,590 | 118,380,260 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 491 | 9,465,989 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 129 | 1,871,403 | |||
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 14,053 | 172,612,999 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,101 | 27,987,421 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 117 | 2,677,545 | |||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 8,834 | 104,780,074 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,413 | 48,279,384 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 95 | 1,842,335 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 161 | 1,786,134 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,279 | 46,692,448 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,167 | 49,835,912 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 411 | 5,945,526 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 2,944 | 28,059,264 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,306 | 18,805,430 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,945 | 37,645,935 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,709 | 38,402,986 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 4,786 | 57,135,268 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 3,155 | 37,560,275 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC | 3,842 | 44,590,252 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 33,498 | 307,980,612 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 7,567 | 66,218,817 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 14,824 | 74,609,192 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 3,703 | 36,170,904 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 20,225 | 240,050,525 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 7,092 | 69,203,736 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 929 | 8,807,849 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 2,263 | 29,837,655 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 11,484 | 119,961,864 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 3,589 | 36,374,515 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 2,181 | 23,799,072 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 193,408 | 2,048,488,385 | ||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 2,048,488,385 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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