有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,235	44,489,910
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	85	2,073,405
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	565	16,058,995
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	57	1,808,667
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	173	5,518,527
		アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	6,338	62,961,692
		LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,072	48,205,608
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,590	118,380,260
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	491	9,465,989
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	129	1,871,403
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	14,053	172,612,999
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,101	27,987,421
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	117	2,677,545
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	8,834	104,780,074
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,413	48,279,384
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	95	1,842,335
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	161	1,786,134
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,279	46,692,448
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,167	49,835,912
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	411	5,945,526
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,944	28,059,264
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,306	18,805,430
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,945	37,645,935
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,709	38,402,986
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,786	57,135,268
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,155	37,560,275
		ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	3,842	44,590,252
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	33,498	307,980,612
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	7,567	66,218,817
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	14,824	74,609,192
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,703	36,170,904
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,225	240,050,525
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,092	69,203,736
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	929	8,807,849
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	2,263	29,837,655
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	11,484	119,961,864
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,589	36,374,515
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	2,181	23,799,072
	小計	銘柄数:38	193,408	2,048,488,385
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			2,048,488,385

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算