有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,415	60,556,340
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	387	26,271,882
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,590	75,884,060
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,184	64,245,576
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,346	48,842,302
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	12,887	126,163,730
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	122	6,284,586
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,058	31,013,154
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	968	16,335,968
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,003	17,634,746
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,532	35,288,088
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,476	57,710,608
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,553	22,506,076
		野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	2,218	20,776,006
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,439	25,092,432
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,981	26,686,051
		GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,840	29,450,800
		日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	2,970	33,008,580
		ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,591	35,550,900
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	27,848	231,416,880
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	31,040	192,541,120
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,106	64,085,774
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,560	65,963,360
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	21,871	201,366,297
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	10,411	87,535,688
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	529	9,769,572
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,894	100,379,790
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,208	14,398,152
	小計	銘柄数:28	186,027	1,726,758,518
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			1,726,758,518

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算