有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,972	48,643,324
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	606	23,951,544
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,670	45,789,900
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,339	56,696,016
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	133	2,987,313
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,195	71,115,380
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,233	66,548,072
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,804	142,457,280
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	403	16,428,295
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,133	36,738,792
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	870	14,411,550
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,712	37,821,552
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,533	20,039,376
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,652	53,717,268
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,431	50,353,356
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,876	34,250,284
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,495	19,538,345
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,594	6,844,636
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,177	24,208,740
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,128	30,529,280
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,424	56,979,120
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	31,128	257,148,408
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	33,671	213,507,811
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	17,824	71,741,600
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,274	68,219,130
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,929	227,421,216
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	11,499	97,327,536
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	609	8,734,278
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,697	114,328,859
	小計	銘柄数:29	215,011	1,918,478,261
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			1,918,478,261

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算