世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)で絞込み

個別

2013年11月8日: 135億9926万
2014年5月8日 -16.03%: 114億1916万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月8日現在 ]	[ 平成26年5月8日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		8,439,169,482	7,299,481,269
負債純資産合計		8,535,602,589	7,351,702,598

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表

2014/08/07 9:12

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