剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日	当期自 平成28年 5月10日至 平成28年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,440,255	1,070,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△163,381,199	△1,130,153,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,462,171	61,917,170
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,171	61,917,170
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,438,944	2,599,136
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,438,944	2,599,136
分配金		※1121,158,643	※1114,905,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,130,153,840	△1,241,385,558

2017/02/07 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年11月10日 至 平成28年5月9日)

2017/02/07 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月9日現在 ]	[ 平成28年11月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,242,301,403	2,136,418,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,760,000,949	2,820,849,475

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表

2017/02/07 9:20