信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第147計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日	第148計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,955,623,675円	5,993,111,626円	5,833,621,921円
期末受益権口数	6,439,737,491口	6,300,969,890口	6,188,250,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,248円	9,511円	9,427円
期中騰落率	2.70%	3.11%	△0.62%