信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 令和 1年 9月10日 至 令和 1年10月 8日	第171計算期間 自 令和 1年10月 9日 至 令和 1年11月 8日	第172計算期間 自 令和 1年11月 9日 至 令和 1年12月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	4,271,493,243円	4,285,300,400円	4,203,326,381円
期末受益権口数	5,109,593,665口	5,008,254,650口	4,902,412,118口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,360円	8,556円	8,574円
期中騰落率	0.68%	2.52%	0.38%