臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第215計算期間 自 2023年 6月 9日 至 2023年 7月10日	第216計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第217計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,204,899,298円	3,210,126,890円	3,231,588,084円
期末受益権口数	3,298,008,896口	3,280,617,337口	3,258,645,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,718円	9,785円	9,917円
期中騰落率	1.63%	0.84%	1.50%