臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第224計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第225計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第226計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,245,549,173円	3,234,741,924円	3,268,807,525円
期末受益権口数	3,009,034,072口	2,983,302,345口	2,952,438,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,786円	10,843円	11,072円
期中騰落率	1.31%	0.66%	2.25%