信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年12月 9日 至 平成 27年 3月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	9,668,156,292円
期末受益権口数	9,847,500,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,818円
期中騰落率	△1.43 %