- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年 9月 8日) | 2,798,374,883 2,791,619,603 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,331 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成17年10月11日) | 3,644,658,611 3,636,188,682 | (分配付) (分配落) | 10,758 10,733 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成17年11月 8日) | 4,261,646,510 4,251,903,732 | (分配付) (分配落) | 10,935 10,910 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成17年12月 8日) | 5,617,969,321 5,581,139,632 | (分配付) (分配落) | 11,440 11,365 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 8,272,900,253 8,218,093,649 | (分配付) (分配落) | 11,321 11,246 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 2月 8日) | 10,690,396,803 10,619,448,910 | (分配付) (分配落) | 11,301 11,226 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 3月 8日) | 12,899,913,714 12,811,502,752 | (分配付) (分配落) | 10,943 10,868 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 15,577,024,343 15,472,844,300 | (分配付) (分配落) | 11,214 11,139 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 16,756,016,911 16,639,981,700 | (分配付) (分配落) | 10,830 10,755 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 6月 8日) | 17,325,458,290 17,215,810,397 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 18,766,581,895 18,649,051,094 | (分配付) (分配落) | 10,379 10,314 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 8月 8日) | 20,278,379,955 20,151,631,435 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,334 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 9月 8日) | 22,658,733,818 22,520,273,015 | (分配付) (分配落) | 10,637 10,572 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年10月10日) | 25,106,821,292 24,955,432,395 | (分配付) (分配落) | 10,780 10,715 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成18年11月 8日) | 27,185,281,279 27,020,145,270 | (分配付) (分配落) | 10,701 10,636 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成18年12月 8日) | 29,339,378,029 29,121,030,147 | (分配付) (分配落) | 10,750 10,670 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 32,755,813,999 32,515,693,172 | (分配付) (分配落) | 10,913 10,833 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成19年 2月 8日) | 36,300,555,605 36,036,824,270 | (分配付) (分配落) | 11,011 10,931 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成19年 3月 8日) | 38,763,402,775 38,472,453,709 | (分配付) (分配落) | 10,658 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 46,242,476,483 45,904,232,242 | (分配付) (分配落) | 10,937 10,857 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年 5月 8日) | 51,328,246,768 50,953,663,596 | (分配付) (分配落) | 10,962 10,882 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成19年 6月 8日) | 57,025,046,867 56,605,811,977 | (分配付) (分配落) | 10,882 10,802 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 61,742,538,364 61,294,779,702 | (分配付) (分配落) | 11,031 10,951 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成19年 8月 8日) | 62,528,564,621 62,053,197,200 | (分配付) (分配落) | 10,523 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 60,928,950,082 60,772,054,190 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 66,506,643,686 65,999,638,795 | (分配付) (分配落) | 10,494 10,414 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成19年11月 8日) | 64,318,685,454 63,807,117,287 | (分配付) (分配落) | 10,058 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成19年12月10日) | 63,727,654,097 63,566,653,848 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,871 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成20年 1月 8日) | 61,191,377,845 61,030,314,814 | (分配付) (分配落) | 9,498 9,473 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成20年 2月 8日) | 58,179,849,541 58,021,298,085 | (分配付) (分配落) | 9,174 9,149 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 56,487,152,460 56,329,125,740 | (分配付) (分配落) | 8,936 8,911 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成20年 4月 8日) | 57,308,098,029 57,150,890,856 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,088 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年 5月 8日) | 58,452,776,865 58,296,662,103 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,336 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 58,486,771,132 58,332,019,463 | (分配付) (分配落) | 9,448 9,423 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成20年 7月 8日) | 57,079,308,746 56,925,724,663 | (分配付) (分配落) | 9,291 9,266 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 8月 8日) | 56,076,945,509 55,925,357,869 | (分配付) (分配落) | 9,248 9,223 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 52,633,951,553 52,485,066,162 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,813 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年10月 8日) | 43,511,629,202 43,365,739,073 | (分配付) (分配落) | 7,456 7,431 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年11月10日) | 41,239,107,225 41,095,049,318 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,132 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年12月 8日) | 37,801,741,398 37,658,081,739 | (分配付) (分配落) | 6,578 6,553 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成21年 1月 8日) | 39,266,146,692 39,123,277,911 | (分配付) (分配落) | 6,871 6,846 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 36,668,109,990 36,526,125,722 | (分配付) (分配落) | 6,456 6,431 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 36,646,974,549 36,505,712,329 | (分配付) (分配落) | 6,486 6,461 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 39,758,836,002 39,618,794,158 | (分配付) (分配落) | 7,098 7,073 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 40,670,042,598 40,530,832,733 | (分配付) (分配落) | 7,304 7,279 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 40,935,164,195 40,797,521,546 | (分配付) (分配落) | 7,435 7,410 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 38,860,816,270 38,724,641,426 | (分配付) (分配落) | 7,134 7,109 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 40,829,649,639 40,695,290,250 | (分配付) (分配落) | 7,597 7,572 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 39,163,913,932 39,031,651,324 | (分配付) (分配落) | 7,403 7,378 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 37,513,492,968 37,383,430,361 | (分配付) (分配落) | 7,211 7,186 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 36,987,937,769 36,859,951,091 | (分配付) (分配落) | 7,225 7,200 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年12月 8日) | 36,330,042,133 36,204,744,041 | (分配付) (分配落) | 7,249 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 36,759,478,425 36,636,986,378 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,477 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 33,568,103,814 33,448,523,713 | (分配付) (分配落) | 7,018 6,993 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 33,998,386,218 33,881,031,241 | (分配付) (分配落) | 7,243 7,218 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 34,252,989,640 34,139,255,473 | (分配付) (分配落) | 7,529 7,504 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 32,381,464,841 32,270,260,262 | (分配付) (分配落) | 7,280 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成22年 6月 8日) | 29,776,114,379 29,666,731,501 | (分配付) (分配落) | 6,805 6,780 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 29,466,328,945 29,358,580,814 | (分配付) (分配落) | 6,837 6,812 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 28,971,704,686 28,866,405,934 | (分配付) (分配落) | 6,878 6,853 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 27,616,935,869 27,513,117,660 | (分配付) (分配落) | 6,650 6,625 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 27,967,539,471 27,865,750,036 | (分配付) (分配落) | 6,869 6,844 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 27,204,733,474 27,105,282,709 | (分配付) (分配落) | 6,839 6,814 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 26,433,973,371 26,337,484,886 | (分配付) (分配落) | 6,849 6,824 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 25,916,981,106 25,822,662,642 | (分配付) (分配落) | 6,870 6,845 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 25,568,007,302 25,475,726,131 | (分配付) (分配落) | 6,927 6,902 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 24,924,674,799 24,834,704,320 | (分配付) (分配落) | 6,926 6,901 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 24,595,892,570 24,507,834,358 | (分配付) (分配落) | 6,983 6,958 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 23,460,373,325 23,374,080,237 | (分配付) (分配落) | 6,797 6,772 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 22,404,045,918 22,320,870,576 | (分配付) (分配落) | 6,734 6,709 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 22,103,936,079 22,023,521,367 | (分配付) (分配落) | 6,872 6,847 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 20,288,034,649 20,210,195,584 | (分配付) (分配落) | 6,516 6,491 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 19,653,791,882 19,577,377,551 | (分配付) (分配落) | 6,430 6,405 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年10月11日) | 18,572,703,540 18,498,267,371 | (分配付) (分配落) | 6,238 6,213 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 18,419,469,625 18,346,831,947 | (分配付) (分配落) | 6,340 6,315 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 17,606,195,401 17,535,998,981 | (分配付) (分配落) | 6,270 6,245 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 16,863,436,955 16,794,764,421 | (分配付) (分配落) | 6,139 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 17,156,810,507 17,089,868,106 | (分配付) (分配落) | 6,407 6,382 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 17,619,240,250 17,553,811,675 | (分配付) (分配落) | 6,732 6,707 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 17,093,808,450 17,029,743,301 | (分配付) (分配落) | 6,670 6,645 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 16,604,327,674 16,540,909,151 | (分配付) (分配落) | 6,546 6,521 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 15,533,602,631 15,471,640,294 | (分配付) (分配落) | 6,267 6,242 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 15,470,125,893 15,409,552,685 | (分配付) (分配落) | 6,385 6,360 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 14,936,616,908 14,877,574,683 | (分配付) (分配落) | 6,325 6,300 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 14,552,093,604 14,494,555,685 | (分配付) (分配落) | 6,323 6,298 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 14,208,237,433 14,152,244,438 | (分配付) (分配落) | 6,344 6,319 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 13,986,848,020 13,932,517,907 | (分配付) (分配落) | 6,436 6,411 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年12月10日) | 14,306,105,173 14,253,166,142 | (分配付) (分配落) | 6,756 6,731 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 15,086,130,958 15,034,015,328 | (分配付) (分配落) | 7,237 7,212 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 15,978,634,338 15,927,364,973 | (分配付) (分配落) | 7,792 7,767 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 15,987,943,796 15,937,507,458 | (分配付) (分配落) | 7,925 7,900 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 16,510,668,168 16,461,506,502 | (分配付) (分配落) | 8,396 8,371 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 16,397,476,250 16,350,106,145 | (分配付) (分配落) | 8,654 8,629 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 14,943,866,198 14,898,624,142 | (分配付) (分配落) | 8,258 8,233 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 14,911,649,601 14,867,008,029 | (分配付) (分配落) | 8,351 8,326 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 14,054,914,309 14,011,643,560 | (分配付) (分配落) | 8,120 8,095 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 14,031,708,345 13,989,085,603 | (分配付) (分配落) | 8,230 8,205 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 13,704,942,425 13,663,291,446 | (分配付) (分配落) | 8,226 8,201 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 13,564,480,253 13,523,829,461 | (分配付) (分配落) | 8,342 8,317 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 13,566,059,836 13,527,254,497 | (分配付) (分配落) | 8,740 8,715 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 12,750,786,108 12,714,940,720 | (分配付) (分配落) | 8,893 8,868 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 12,107,124,394 12,072,031,023 | (分配付) (分配落) | 8,625 8,600 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 12,135,238,120 12,100,625,551 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 11,651,008,901 11,617,440,643 | (分配付) (分配落) | 8,677 8,652 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 11,381,660,794 11,348,756,590 | (分配付) (分配落) | 8,648 8,623 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 11,295,263,881 11,263,231,758 | (分配付) (分配落) | 8,816 8,791 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 11,082,171,703 11,050,998,073 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,862 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 10,589,285,543 10,559,072,550 | (分配付) (分配落) | 8,762 8,737 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 10,635,832,460 10,606,478,874 | (分配付) (分配落) | 9,058 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 10,309,961,261 10,281,426,385 | (分配付) (分配落) | 9,033 9,008 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年11月10日) | 10,441,511,360 10,414,024,124 | (分配付) (分配落) | 9,497 9,472 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 13,660,530,670 | 8,699 | ||
| 12月末日 | 12,853,691,285 | 8,899 | ||
| 平成26年 1月末日 | 12,140,521,789 | 8,632 | ||
| 2月末日 | 12,002,995,228 | 8,626 | ||
| 3月末日 | 11,795,460,393 | 8,713 | ||
| 4月末日 | 11,399,841,683 | 8,639 | ||
| 5月末日 | 11,227,458,385 | 8,688 | ||
| 6月末日 | 11,098,878,368 | 8,845 | ||
| 7月末日 | 10,886,534,890 | 8,934 | ||
| 8月末日 | 10,681,165,024 | 8,996 | ||
| 9月末日 | 10,542,289,012 | 9,159 | ||
| 10月末日 | 10,395,828,308 | 9,225 | ||
| 11月末日 | 10,464,169,373 | 9,860 | ||
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