有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/09-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第124計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 8,154,869,744 | 8,175,545,591 | 9,860 | 9,885 |
| 第125計算期間末日 | (2016年 1月 8日) | 7,562,249,832 | 7,582,715,116 | 9,238 | 9,263 |
| 第126計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 7,410,712,720 | 7,431,040,358 | 9,114 | 9,139 |
| 第127計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 7,167,407,979 | 7,187,590,350 | 8,878 | 8,903 |
| 第128計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 6,862,318,693 | 6,882,152,421 | 8,650 | 8,675 |
| 第129計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 6,739,356,433 | 6,759,030,208 | 8,564 | 8,589 |
| 第130計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 6,764,338,466 | 6,783,822,141 | 8,679 | 8,704 |
| 第131計算期間末日 | (2016年 7月 8日) | 6,273,189,143 | 6,292,575,433 | 8,090 | 8,115 |
| 第132計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 6,347,043,517 | 6,366,261,522 | 8,257 | 8,282 |
| 第133計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 6,394,537,688 | 6,413,639,586 | 8,369 | 8,394 |
| 第134計算期間末日 | (2016年10月11日) | 6,320,879,386 | 6,339,830,608 | 8,338 | 8,363 |
| 第135計算期間末日 | (2016年11月 8日) | 6,264,395,264 | 6,283,159,716 | 8,346 | 8,371 |
| 第136計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 6,543,334,981 | 6,561,874,398 | 8,824 | 8,849 |
| 第137計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 6,493,347,084 | 6,511,511,570 | 8,937 | 8,962 |
| 第138計算期間末日 | (2017年 2月 8日) | 6,272,255,122 | 6,290,143,085 | 8,766 | 8,791 |
| 第139計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 6,248,284,744 | 6,265,988,940 | 8,823 | 8,848 |
| 第140計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 6,033,465,264 | 6,050,916,418 | 8,643 | 8,668 |
| 第141計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 6,142,403,985 | 6,159,711,223 | 8,873 | 8,898 |
| 第142計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 6,039,291,274 | 6,056,344,362 | 8,854 | 8,879 |
| 第143計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 6,073,201,895 | 6,089,954,005 | 9,063 | 9,088 |
| 第144計算期間末日 | (2017年 8月 8日) | 6,004,618,055 | 6,021,118,008 | 9,098 | 9,123 |
| 第145計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 5,904,302,188 | 5,920,649,578 | 9,029 | 9,054 |
| 第146計算期間末日 | (2017年10月10日) | 5,955,623,675 | 5,971,723,018 | 9,248 | 9,273 |
| 第147計算期間末日 | (2017年11月 8日) | 5,993,111,626 | 6,008,864,050 | 9,511 | 9,536 |
| 第148計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 5,833,621,921 | 5,849,092,547 | 9,427 | 9,452 |
| 第149計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 5,923,115,146 | 5,938,458,568 | 9,651 | 9,676 |
| 第150計算期間末日 | (2018年 2月 8日) | 5,572,142,959 | 5,587,326,820 | 9,174 | 9,199 |
| 第151計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 5,366,144,453 | 5,381,162,961 | 8,933 | 8,958 |
| 第152計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 5,357,325,954 | 5,372,244,941 | 8,977 | 9,002 |
| 第153計算期間末日 | (2018年 5月 8日) | 5,336,598,888 | 5,351,428,654 | 8,996 | 9,021 |
| 第154計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 5,260,115,192 | 5,274,807,287 | 8,951 | 8,976 |
| 第155計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 5,150,001,585 | 5,164,547,524 | 8,851 | 8,876 |
| 第156計算期間末日 | (2018年 8月 8日) | 5,076,983,746 | 5,091,336,098 | 8,843 | 8,868 |
| 第157計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 4,884,817,493 | 4,899,027,707 | 8,594 | 8,619 |
| 第158計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 4,916,356,951 | 4,930,480,048 | 8,703 | 8,728 |
| 第159計算期間末日 | (2018年11月 8日) | 4,864,397,844 | 4,878,473,088 | 8,640 | 8,665 |
| 第160計算期間末日 | (2018年12月10日) | 4,747,333,662 | 4,761,347,096 | 8,469 | 8,494 |
| 第161計算期間末日 | (2019年 1月 8日) | 4,545,919,714 | 4,559,837,697 | 8,166 | 8,191 |
| 第162計算期間末日 | (2019年 2月 8日) | 4,533,300,263 | 4,547,039,296 | 8,249 | 8,274 |
| 第163計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 4,561,834,215 | 4,575,495,888 | 8,348 | 8,373 |
| 第164計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 4,606,645,019 | 4,620,197,457 | 8,498 | 8,523 |
| 第165計算期間末日 | (2019年 5月 8日) | 4,491,895,127 | 4,505,361,876 | 8,339 | 8,364 |
| 第166計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 4,474,652,177 | 4,488,040,664 | 8,355 | 8,380 |
| 第167計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 4,456,413,114 | 4,469,684,274 | 8,395 | 8,420 |
| 第168計算期間末日 | (2019年 8月 8日) | 4,300,358,647 | 4,308,231,149 | 8,194 | 8,209 |
| 第169計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 4,341,680,829 | 4,349,509,916 | 8,318 | 8,333 |
| 第170計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 4,271,493,243 | 4,279,157,633 | 8,360 | 8,375 |
| 第171計算期間末日 | (2019年11月 8日) | 4,285,300,400 | 4,292,812,781 | 8,556 | 8,571 |
| 第172計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 4,203,326,381 | 4,210,679,999 | 8,574 | 8,589 |
| 第173計算期間末日 | (2020年 1月 8日) | 4,098,944,348 | 4,106,142,456 | 8,542 | 8,557 |
| 第174計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 4,085,102,604 | 4,092,192,889 | 8,642 | 8,657 |
| 第175計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 3,690,873,494 | 3,697,867,324 | 7,916 | 7,931 |
| 第176計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 3,684,791,331 | 3,691,740,902 | 7,953 | 7,968 |
| 第177計算期間末日 | (2020年 5月 8日) | 3,717,969,200 | 3,724,884,073 | 8,065 | 8,080 |
| 第178計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 3,986,720,999 | 3,993,600,204 | 8,693 | 8,708 |
| 第179計算期間末日 | (2020年 7月 8日) | 3,869,616,182 | 3,876,373,493 | 8,590 | 8,605 |
| 第180計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 3,880,634,993 | 3,887,300,440 | 8,733 | 8,748 |
| 第181計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 3,862,596,836 | 3,869,195,852 | 8,780 | 8,795 |
| 第182計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 3,853,594,953 | 3,860,142,234 | 8,829 | 8,844 |
| 第183計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 3,781,497,959 | 3,787,964,760 | 8,771 | 8,786 |
| 第184計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 3,804,263,972 | 3,810,614,935 | 8,985 | 9,000 |
| 第185計算期間末日 | (2021年 1月 8日) | 3,854,198,300 | 3,860,471,070 | 9,216 | 9,231 |
| 第186計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 3,830,941,660 | 3,837,120,584 | 9,300 | 9,315 |
| 第187計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 3,762,888,958 | 3,769,003,460 | 9,231 | 9,246 |
| 第188計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 3,768,137,504 | 3,774,135,348 | 9,424 | 9,439 |
| 第189計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 3,732,220,360 | 3,738,149,870 | 9,441 | 9,456 |
| 第190計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 3,710,200,066 | 3,716,076,239 | 9,471 | 9,486 |
| 第191計算期間末日 | (2021年 7月 8日) | 3,632,109,614 | 3,637,907,507 | 9,397 | 9,412 |
| 第192計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 3,581,928,449 | 3,587,671,792 | 9,355 | 9,370 |
| 第193計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 3,638,017,592 | 3,643,725,313 | 9,561 | 9,576 |
| 第194計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 3,524,748,632 | 3,530,423,626 | 9,317 | 9,332 |
| 第195計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 3,592,036,702 | 3,597,676,472 | 9,554 | 9,569 |
| 第196計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 3,501,516,294 | 3,507,132,853 | 9,351 | 9,366 |
| 第197計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 3,436,331,817 | 3,441,866,140 | 9,314 | 9,329 |
| 第198計算期間末日 | (2022年 2月 8日) | 3,347,892,573 | 3,353,408,637 | 9,104 | 9,119 |
| 第199計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 3,229,477,894 | 3,234,954,191 | 8,846 | 8,861 |
| 第200計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 3,350,190,908 | 3,355,638,266 | 9,225 | 9,240 |
| 第201計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 3,275,759,205 | 3,281,152,054 | 9,111 | 9,126 |
| 第202計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 3,363,543,207 | 3,368,904,191 | 9,411 | 9,426 |
| 第203計算期間末日 | (2022年 7月 8日) | 3,262,972,158 | 3,268,311,059 | 9,168 | 9,183 |
| 第204計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 3,313,366,886 | 3,318,693,194 | 9,331 | 9,346 |
| 第205計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 3,320,955,253 | 3,326,246,533 | 9,414 | 9,429 |
| 第206計算期間末日 | (2022年10月11日) | 3,136,848,620 | 3,142,117,464 | 8,930 | 8,945 |
| 第207計算期間末日 | (2022年11月 8日) | 3,225,614,147 | 3,230,859,947 | 9,223 | 9,238 |
| 第208計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 3,194,350,150 | 3,199,563,473 | 9,191 | 9,206 |
| 第209計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 3,073,348,203 | 3,078,539,401 | 8,880 | 8,895 |
| 第210計算期間末日 | (2023年 2月 8日) | 3,080,918,292 | 3,086,059,356 | 8,989 | 9,004 |
| 第211計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 3,106,522,699 | 3,111,626,513 | 9,130 | 9,145 |
| 第212計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 3,108,115,886 | 3,113,212,280 | 9,148 | 9,163 |
| 第213計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 3,183,245,027 | 3,188,328,711 | 9,393 | 9,408 |
| 第214計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 3,199,401,988 | 3,204,413,355 | 9,576 | 9,591 |
| 第215計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 3,204,899,298 | 3,209,846,311 | 9,718 | 9,733 |
| 第216計算期間末日 | (2023年 8月 8日) | 3,210,126,890 | 3,215,047,816 | 9,785 | 9,800 |
| 第217計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 3,231,588,084 | 3,236,476,051 | 9,917 | 9,932 |
| 第218計算期間末日 | (2023年10月10日) | 3,169,147,817 | 3,174,001,190 | 9,795 | 9,810 |
| 第219計算期間末日 | (2023年11月 8日) | 3,202,224,337 | 3,207,056,822 | 9,940 | 9,955 |
| 第220計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 3,112,139,167 | 3,116,858,782 | 9,891 | 9,906 |
| 第221計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 3,177,619,958 | 3,182,307,964 | 10,167 | 10,182 |
| 第222計算期間末日 | (2024年 2月 8日) | 3,234,111,931 | 3,238,747,909 | 10,464 | 10,479 |
| 第223計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 3,251,030,439 | 3,255,604,425 | 10,661 | 10,676 |
| 第224計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 3,245,549,173 | 3,250,062,724 | 10,786 | 10,801 |
| 第225計算期間末日 | (2024年 5月 8日) | 3,234,741,924 | 3,239,216,877 | 10,843 | 10,858 |
| 第226計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 3,268,807,525 | 3,273,236,183 | 11,072 | 11,087 |
| 第227計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 3,348,480,080 | 3,352,874,698 | 11,429 | 11,444 |
| 第228計算期間末日 | (2024年 8月 8日) | 2,948,553,659 | 2,952,901,616 | 10,172 | 10,187 |
| 第229計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 2,982,980,863 | 2,987,285,523 | 10,394 | 10,409 |
| 第230計算期間末日 | (2024年10月 8日) | 3,081,658,363 | 3,085,959,288 | 10,748 | 10,763 |
| 第231計算期間末日 | (2024年11月 8日) | 3,086,395,265 | 3,090,659,607 | 10,857 | 10,872 |
| 第232計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 3,022,488,720 | 3,026,712,542 | 10,734 | 10,749 |
| 第233計算期間末日 | (2025年 1月 8日) | 3,052,521,885 | 3,056,722,046 | 10,901 | 10,916 |
| 第234計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,978,080,778 | 2,982,259,635 | 10,690 | 10,705 |
| 第235計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 2,905,754,101 | 2,909,912,285 | 10,482 | 10,497 |
| 第236計算期間末日 | (2025年 4月 8日) | 2,808,699,691 | 2,812,831,923 | 10,196 | 10,211 |
| 第237計算期間末日 | (2025年 5月 8日) | 2,912,153,154 | 2,916,281,776 | 10,580 | 10,595 |
| 第238計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 2,984,318,285 | 2,988,441,096 | 10,858 | 10,873 |
| 第239計算期間末日 | (2025年 7月 8日) | 3,030,987,096 | 3,035,099,855 | 11,055 | 11,070 |
| 第240計算期間末日 | (2025年 8月 8日) | 3,063,044,510 | 3,067,103,997 | 11,318 | 11,333 |
| 第241計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 3,092,541,787 | 3,096,565,668 | 11,528 | 11,543 |
| 第242計算期間末日 | (2025年10月 8日) | 3,178,138,590 | 3,182,152,230 | 11,878 | 11,893 |
| 第243計算期間末日 | (2025年11月10日) | 3,182,329,697 | 3,186,287,694 | 12,060 | 12,075 |
| 2024年11月末日 | 3,030,785,228 | ― | 10,722 | ― | |
| 12月末日 | 3,080,829,079 | ― | 10,981 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,014,990,626 | ― | 10,809 | ― | |
| 2月末日 | 2,925,189,319 | ― | 10,536 | ― | |
| 3月末日 | 2,930,611,011 | ― | 10,617 | ― | |
| 4月末日 | 2,895,169,634 | ― | 10,517 | ― | |
| 5月末日 | 2,962,501,682 | ― | 10,774 | ― | |
| 6月末日 | 3,035,896,752 | ― | 11,073 | ― | |
| 7月末日 | 3,054,863,333 | ― | 11,280 | ― | |
| 8月末日 | 3,055,419,327 | ― | 11,382 | ― | |
| 9月末日 | 3,106,999,717 | ― | 11,606 | ― | |
| 10月末日 | 3,210,283,700 | ― | 12,128 | ― | |
| 11月末日 | 3,251,429,646 | ― | 12,363 | ― | |
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