有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

【提出】
2020/02/07 9:06
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第52計算期間末日(平成21年12月 8日)36,204,744,04136,330,042,1337,2247,249
第53計算期間末日(平成22年 1月 8日)36,636,986,37836,759,478,4257,4777,502
第54計算期間末日(平成22年 2月 8日)33,448,523,71333,568,103,8146,9937,018
第55計算期間末日(平成22年 3月 8日)33,881,031,24133,998,386,2187,2187,243
第56計算期間末日(平成22年 4月 8日)34,139,255,47334,252,989,6407,5047,529
第57計算期間末日(平成22年 5月10日)32,270,260,26232,381,464,8417,2557,280
第58計算期間末日(平成22年 6月 8日)29,666,731,50129,776,114,3796,7806,805
第59計算期間末日(平成22年 7月 8日)29,358,580,81429,466,328,9456,8126,837
第60計算期間末日(平成22年 8月 9日)28,866,405,93428,971,704,6866,8536,878
第61計算期間末日(平成22年 9月 8日)27,513,117,66027,616,935,8696,6256,650
第62計算期間末日(平成22年10月 8日)27,865,750,03627,967,539,4716,8446,869
第63計算期間末日(平成22年11月 8日)27,105,282,70927,204,733,4746,8146,839
第64計算期間末日(平成22年12月 8日)26,337,484,88626,433,973,3716,8246,849
第65計算期間末日(平成23年 1月11日)25,822,662,64225,916,981,1066,8456,870
第66計算期間末日(平成23年 2月 8日)25,475,726,13125,568,007,3026,9026,927
第67計算期間末日(平成23年 3月 8日)24,834,704,32024,924,674,7996,9016,926
第68計算期間末日(平成23年 4月 8日)24,507,834,35824,595,892,5706,9586,983
第69計算期間末日(平成23年 5月 9日)23,374,080,23723,460,373,3256,7726,797
第70計算期間末日(平成23年 6月 8日)22,320,870,57622,404,045,9186,7096,734
第71計算期間末日(平成23年 7月 8日)22,023,521,36722,103,936,0796,8476,872
第72計算期間末日(平成23年 8月 8日)20,210,195,58420,288,034,6496,4916,516
第73計算期間末日(平成23年 9月 8日)19,577,377,55119,653,791,8826,4056,430
第74計算期間末日(平成23年10月11日)18,498,267,37118,572,703,5406,2136,238
第75計算期間末日(平成23年11月 8日)18,346,831,94718,419,469,6256,3156,340
第76計算期間末日(平成23年12月 8日)17,535,998,98117,606,195,4016,2456,270
第77計算期間末日(平成24年 1月10日)16,794,764,42116,863,436,9556,1146,139
第78計算期間末日(平成24年 2月 8日)17,089,868,10617,156,810,5076,3826,407
第79計算期間末日(平成24年 3月 8日)17,553,811,67517,619,240,2506,7076,732
第80計算期間末日(平成24年 4月 9日)17,029,743,30117,093,808,4506,6456,670
第81計算期間末日(平成24年 5月 8日)16,540,909,15116,604,327,6746,5216,546
第82計算期間末日(平成24年 6月 8日)15,471,640,29415,533,602,6316,2426,267
第83計算期間末日(平成24年 7月 9日)15,409,552,68515,470,125,8936,3606,385
第84計算期間末日(平成24年 8月 8日)14,877,574,68314,936,616,9086,3006,325
第85計算期間末日(平成24年 9月10日)14,494,555,68514,552,093,6046,2986,323
第86計算期間末日(平成24年10月 9日)14,152,244,43814,208,237,4336,3196,344
第87計算期間末日(平成24年11月 8日)13,932,517,90713,986,848,0206,4116,436
第88計算期間末日(平成24年12月10日)14,253,166,14214,306,105,1736,7316,756
第89計算期間末日(平成25年 1月 8日)15,034,015,32815,086,130,9587,2127,237
第90計算期間末日(平成25年 2月 8日)15,927,364,97315,978,634,3387,7677,792
第91計算期間末日(平成25年 3月 8日)15,937,507,45815,987,943,7967,9007,925
第92計算期間末日(平成25年 4月 8日)16,461,506,50216,510,668,1688,3718,396
第93計算期間末日(平成25年 5月 8日)16,350,106,14516,397,476,2508,6298,654
第94計算期間末日(平成25年 6月10日)14,898,624,14214,943,866,1988,2338,258
第95計算期間末日(平成25年 7月 8日)14,867,008,02914,911,649,6018,3268,351
第96計算期間末日(平成25年 8月 8日)14,011,643,56014,054,914,3098,0958,120
第97計算期間末日(平成25年 9月 9日)13,989,085,60314,031,708,3458,2058,230
第98計算期間末日(平成25年10月 8日)13,663,291,44613,704,942,4258,2018,226
第99計算期間末日(平成25年11月 8日)13,523,829,46113,564,480,2538,3178,342
第100計算期間末日(平成25年12月 9日)13,527,254,49713,566,059,8368,7158,740
第101計算期間末日(平成26年 1月 8日)12,714,940,72012,750,786,1088,8688,893
第102計算期間末日(平成26年 2月10日)12,072,031,02312,107,124,3948,6008,625
第103計算期間末日(平成26年 3月10日)12,100,625,55112,135,238,1208,7408,765
第104計算期間末日(平成26年 4月 8日)11,617,440,64311,651,008,9018,6528,677
第105計算期間末日(平成26年 5月 8日)11,348,756,59011,381,660,7948,6238,648
第106計算期間末日(平成26年 6月 9日)11,263,231,75811,295,263,8818,7918,816
第107計算期間末日(平成26年 7月 8日)11,050,998,07311,082,171,7038,8628,887
第108計算期間末日(平成26年 8月 8日)10,559,072,55010,589,285,5438,7378,762
第109計算期間末日(平成26年 9月 8日)10,606,478,87410,635,832,4609,0339,058
第110計算期間末日(平成26年10月 8日)10,281,426,38510,309,961,2619,0089,033
第111計算期間末日(平成26年11月10日)10,414,024,12410,441,511,3609,4729,497
第112計算期間末日(平成26年12月 8日)10,544,381,10710,570,644,75710,03710,062
第113計算期間末日(平成27年 1月 8日)9,996,270,20810,021,763,2069,8039,828
第114計算期間末日(平成27年 2月 9日)9,725,838,2969,750,952,6919,6829,707
第115計算期間末日(平成27年 3月 9日)9,668,156,2929,692,775,0429,8189,843
第116計算期間末日(平成27年 4月 8日)9,654,644,7429,678,711,06310,02910,054
第117計算期間末日(平成27年 5月 8日)9,358,817,1479,382,339,0599,9479,972
第118計算期間末日(平成27年 6月 8日)9,262,422,0049,285,072,35910,22310,248
第119計算期間末日(平成27年 7月 8日)8,828,434,2088,850,706,5989,9109,935
第120計算期間末日(平成27年 8月10日)8,915,347,2138,937,113,29310,24010,265
第121計算期間末日(平成27年 9月 8日)7,984,638,7448,005,999,3949,3459,370
第122計算期間末日(平成27年10月 8日)8,148,886,7298,170,056,1019,6239,648
第123計算期間末日(平成27年11月 9日)8,211,782,5588,232,720,4679,8059,830
第124計算期間末日(平成27年12月 8日)8,154,869,7448,175,545,5919,8609,885
第125計算期間末日(平成28年 1月 8日)7,562,249,8327,582,715,1169,2389,263
第126計算期間末日(平成28年 2月 8日)7,410,712,7207,431,040,3589,1149,139
第127計算期間末日(平成28年 3月 8日)7,167,407,9797,187,590,3508,8788,903
第128計算期間末日(平成28年 4月 8日)6,862,318,6936,882,152,4218,6508,675
第129計算期間末日(平成28年 5月 9日)6,739,356,4336,759,030,2088,5648,589
第130計算期間末日(平成28年 6月 8日)6,764,338,4666,783,822,1418,6798,704
第131計算期間末日(平成28年 7月 8日)6,273,189,1436,292,575,4338,0908,115
第132計算期間末日(平成28年 8月 8日)6,347,043,5176,366,261,5228,2578,282
第133計算期間末日(平成28年 9月 8日)6,394,537,6886,413,639,5868,3698,394
第134計算期間末日(平成28年10月11日)6,320,879,3866,339,830,6088,3388,363
第135計算期間末日(平成28年11月 8日)6,264,395,2646,283,159,7168,3468,371
第136計算期間末日(平成28年12月 8日)6,543,334,9816,561,874,3988,8248,849
第137計算期間末日(平成29年 1月10日)6,493,347,0846,511,511,5708,9378,962
第138計算期間末日(平成29年 2月 8日)6,272,255,1226,290,143,0858,7668,791
第139計算期間末日(平成29年 3月 8日)6,248,284,7446,265,988,9408,8238,848
第140計算期間末日(平成29年 4月10日)6,033,465,2646,050,916,4188,6438,668
第141計算期間末日(平成29年 5月 8日)6,142,403,9856,159,711,2238,8738,898
第142計算期間末日(平成29年 6月 8日)6,039,291,2746,056,344,3628,8548,879
第143計算期間末日(平成29年 7月10日)6,073,201,8956,089,954,0059,0639,088
第144計算期間末日(平成29年 8月 8日)6,004,618,0556,021,118,0089,0989,123
第145計算期間末日(平成29年 9月 8日)5,904,302,1885,920,649,5789,0299,054
第146計算期間末日(平成29年10月10日)5,955,623,6755,971,723,0189,2489,273
第147計算期間末日(平成29年11月 8日)5,993,111,6266,008,864,0509,5119,536
第148計算期間末日(平成29年12月 8日)5,833,621,9215,849,092,5479,4279,452
第149計算期間末日(平成30年 1月 9日)5,923,115,1465,938,458,5689,6519,676
第150計算期間末日(平成30年 2月 8日)5,572,142,9595,587,326,8209,1749,199
第151計算期間末日(平成30年 3月 8日)5,366,144,4535,381,162,9618,9338,958
第152計算期間末日(平成30年 4月 9日)5,357,325,9545,372,244,9418,9779,002
第153計算期間末日(平成30年 5月 8日)5,336,598,8885,351,428,6548,9969,021
第154計算期間末日(平成30年 6月 8日)5,260,115,1925,274,807,2878,9518,976
第155計算期間末日(平成30年 7月 9日)5,150,001,5855,164,547,5248,8518,876
第156計算期間末日(平成30年 8月 8日)5,076,983,7465,091,336,0988,8438,868
第157計算期間末日(平成30年 9月10日)4,884,817,4934,899,027,7078,5948,619
第158計算期間末日(平成30年10月 9日)4,916,356,9514,930,480,0488,7038,728
第159計算期間末日(平成30年11月 8日)4,864,397,8444,878,473,0888,6408,665
第160計算期間末日(平成30年12月10日)4,747,333,6624,761,347,0968,4698,494
第161計算期間末日(平成31年 1月 8日)4,545,919,7144,559,837,6978,1668,191
第162計算期間末日(平成31年 2月 8日)4,533,300,2634,547,039,2968,2498,274
第163計算期間末日(平成31年 3月 8日)4,561,834,2154,575,495,8888,3488,373
第164計算期間末日(平成31年 4月 8日)4,606,645,0194,620,197,4578,4988,523
第165計算期間末日(令和 1年 5月 8日)4,491,895,1274,505,361,8768,3398,364
第166計算期間末日(令和 1年 6月10日)4,474,652,1774,488,040,6648,3558,380
第167計算期間末日(令和 1年 7月 8日)4,456,413,1144,469,684,2748,3958,420
第168計算期間末日(令和 1年 8月 8日)4,300,358,6474,308,231,1498,1948,209
第169計算期間末日(令和 1年 9月 9日)4,341,680,8294,349,509,9168,3188,333
第170計算期間末日(令和 1年10月 8日)4,271,493,2434,279,157,6338,3608,375
第171計算期間末日(令和 1年11月 8日)4,285,300,4004,292,812,7818,5568,571
平成30年11月末日4,849,381,365―8,637―
12月末日4,583,155,368―8,220―
平成31年 1月末日4,596,903,986―8,346―
2月末日4,618,154,031―8,438―
3月末日4,614,015,291―8,497―
4月末日4,571,386,175―8,486―
令和 1年 5月末日4,431,514,518―8,248―
6月末日4,437,081,370―8,354―
7月末日4,410,234,334―8,378―
8月末日4,322,032,202―8,259―
9月末日4,322,110,654―8,389―
10月末日4,294,897,993―8,546―
11月末日4,273,807,884―8,606―