- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成22年 6月 8日) | 29,666,731,501 | 29,776,114,379 | 6,780 | 6,805 |
| 第59計算期間末日 | (平成22年 7月 8日) | 29,358,580,814 | 29,466,328,945 | 6,812 | 6,837 |
| 第60計算期間末日 | (平成22年 8月 9日) | 28,866,405,934 | 28,971,704,686 | 6,853 | 6,878 |
| 第61計算期間末日 | (平成22年 9月 8日) | 27,513,117,660 | 27,616,935,869 | 6,625 | 6,650 |
| 第62計算期間末日 | (平成22年10月 8日) | 27,865,750,036 | 27,967,539,471 | 6,844 | 6,869 |
| 第63計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 27,105,282,709 | 27,204,733,474 | 6,814 | 6,839 |
| 第64計算期間末日 | (平成22年12月 8日) | 26,337,484,886 | 26,433,973,371 | 6,824 | 6,849 |
| 第65計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 25,822,662,642 | 25,916,981,106 | 6,845 | 6,870 |
| 第66計算期間末日 | (平成23年 2月 8日) | 25,475,726,131 | 25,568,007,302 | 6,902 | 6,927 |
| 第67計算期間末日 | (平成23年 3月 8日) | 24,834,704,320 | 24,924,674,799 | 6,901 | 6,926 |
| 第68計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 24,507,834,358 | 24,595,892,570 | 6,958 | 6,983 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 23,374,080,237 | 23,460,373,325 | 6,772 | 6,797 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年 6月 8日) | 22,320,870,576 | 22,404,045,918 | 6,709 | 6,734 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年 7月 8日) | 22,023,521,367 | 22,103,936,079 | 6,847 | 6,872 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 20,210,195,584 | 20,288,034,649 | 6,491 | 6,516 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 19,577,377,551 | 19,653,791,882 | 6,405 | 6,430 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 18,498,267,371 | 18,572,703,540 | 6,213 | 6,238 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 18,346,831,947 | 18,419,469,625 | 6,315 | 6,340 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年12月 8日) | 17,535,998,981 | 17,606,195,401 | 6,245 | 6,270 |
| 第77計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 16,794,764,421 | 16,863,436,955 | 6,114 | 6,139 |
| 第78計算期間末日 | (平成24年 2月 8日) | 17,089,868,106 | 17,156,810,507 | 6,382 | 6,407 |
| 第79計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 17,553,811,675 | 17,619,240,250 | 6,707 | 6,732 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 17,029,743,301 | 17,093,808,450 | 6,645 | 6,670 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 16,540,909,151 | 16,604,327,674 | 6,521 | 6,546 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 15,471,640,294 | 15,533,602,631 | 6,242 | 6,267 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 15,409,552,685 | 15,470,125,893 | 6,360 | 6,385 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 14,877,574,683 | 14,936,616,908 | 6,300 | 6,325 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 14,494,555,685 | 14,552,093,604 | 6,298 | 6,323 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 14,152,244,438 | 14,208,237,433 | 6,319 | 6,344 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 13,932,517,907 | 13,986,848,020 | 6,411 | 6,436 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 14,253,166,142 | 14,306,105,173 | 6,731 | 6,756 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 15,034,015,328 | 15,086,130,958 | 7,212 | 7,237 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 15,927,364,973 | 15,978,634,338 | 7,767 | 7,792 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 15,937,507,458 | 15,987,943,796 | 7,900 | 7,925 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 16,461,506,502 | 16,510,668,168 | 8,371 | 8,396 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 16,350,106,145 | 16,397,476,250 | 8,629 | 8,654 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 14,898,624,142 | 14,943,866,198 | 8,233 | 8,258 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 14,867,008,029 | 14,911,649,601 | 8,326 | 8,351 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 14,011,643,560 | 14,054,914,309 | 8,095 | 8,120 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 13,989,085,603 | 14,031,708,345 | 8,205 | 8,230 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 13,663,291,446 | 13,704,942,425 | 8,201 | 8,226 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 13,523,829,461 | 13,564,480,253 | 8,317 | 8,342 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 13,527,254,497 | 13,566,059,836 | 8,715 | 8,740 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 12,714,940,720 | 12,750,786,108 | 8,868 | 8,893 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 12,072,031,023 | 12,107,124,394 | 8,600 | 8,625 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 12,100,625,551 | 12,135,238,120 | 8,740 | 8,765 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 11,617,440,643 | 11,651,008,901 | 8,652 | 8,677 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 11,348,756,590 | 11,381,660,794 | 8,623 | 8,648 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 11,263,231,758 | 11,295,263,881 | 8,791 | 8,816 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 11,050,998,073 | 11,082,171,703 | 8,862 | 8,887 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 10,559,072,550 | 10,589,285,543 | 8,737 | 8,762 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 10,606,478,874 | 10,635,832,460 | 9,033 | 9,058 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 10,281,426,385 | 10,309,961,261 | 9,008 | 9,033 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 10,414,024,124 | 10,441,511,360 | 9,472 | 9,497 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 10,544,381,107 | 10,570,644,757 | 10,037 | 10,062 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 9,996,270,208 | 10,021,763,206 | 9,803 | 9,828 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 9,725,838,296 | 9,750,952,691 | 9,682 | 9,707 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 9,668,156,292 | 9,692,775,042 | 9,818 | 9,843 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 9,654,644,742 | 9,678,711,063 | 10,029 | 10,054 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 9,358,817,147 | 9,382,339,059 | 9,947 | 9,972 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 9,262,422,004 | 9,285,072,359 | 10,223 | 10,248 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 8,828,434,208 | 8,850,706,598 | 9,910 | 9,935 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 8,915,347,213 | 8,937,113,293 | 10,240 | 10,265 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 7,984,638,744 | 8,005,999,394 | 9,345 | 9,370 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 8,148,886,729 | 8,170,056,101 | 9,623 | 9,648 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 8,211,782,558 | 8,232,720,467 | 9,805 | 9,830 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 8,154,869,744 | 8,175,545,591 | 9,860 | 9,885 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 7,562,249,832 | 7,582,715,116 | 9,238 | 9,263 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 7,410,712,720 | 7,431,040,358 | 9,114 | 9,139 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 7,167,407,979 | 7,187,590,350 | 8,878 | 8,903 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 6,862,318,693 | 6,882,152,421 | 8,650 | 8,675 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 6,739,356,433 | 6,759,030,208 | 8,564 | 8,589 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 6,764,338,466 | 6,783,822,141 | 8,679 | 8,704 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 6,273,189,143 | 6,292,575,433 | 8,090 | 8,115 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 6,347,043,517 | 6,366,261,522 | 8,257 | 8,282 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 6,394,537,688 | 6,413,639,586 | 8,369 | 8,394 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,320,879,386 | 6,339,830,608 | 8,338 | 8,363 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 6,264,395,264 | 6,283,159,716 | 8,346 | 8,371 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 6,543,334,981 | 6,561,874,398 | 8,824 | 8,849 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,493,347,084 | 6,511,511,570 | 8,937 | 8,962 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 6,272,255,122 | 6,290,143,085 | 8,766 | 8,791 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 6,248,284,744 | 6,265,988,940 | 8,823 | 8,848 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 6,033,465,264 | 6,050,916,418 | 8,643 | 8,668 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 6,142,403,985 | 6,159,711,223 | 8,873 | 8,898 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 6,039,291,274 | 6,056,344,362 | 8,854 | 8,879 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 6,073,201,895 | 6,089,954,005 | 9,063 | 9,088 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 6,004,618,055 | 6,021,118,008 | 9,098 | 9,123 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 5,904,302,188 | 5,920,649,578 | 9,029 | 9,054 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 5,955,623,675 | 5,971,723,018 | 9,248 | 9,273 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 5,993,111,626 | 6,008,864,050 | 9,511 | 9,536 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 5,833,621,921 | 5,849,092,547 | 9,427 | 9,452 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 5,923,115,146 | 5,938,458,568 | 9,651 | 9,676 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 5,572,142,959 | 5,587,326,820 | 9,174 | 9,199 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 5,366,144,453 | 5,381,162,961 | 8,933 | 8,958 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 5,357,325,954 | 5,372,244,941 | 8,977 | 9,002 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 5,336,598,888 | 5,351,428,654 | 8,996 | 9,021 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 5,260,115,192 | 5,274,807,287 | 8,951 | 8,976 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 5,150,001,585 | 5,164,547,524 | 8,851 | 8,876 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 5,076,983,746 | 5,091,336,098 | 8,843 | 8,868 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 4,884,817,493 | 4,899,027,707 | 8,594 | 8,619 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 4,916,356,951 | 4,930,480,048 | 8,703 | 8,728 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 4,864,397,844 | 4,878,473,088 | 8,640 | 8,665 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 4,747,333,662 | 4,761,347,096 | 8,469 | 8,494 |
| 第161計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 4,545,919,714 | 4,559,837,697 | 8,166 | 8,191 |
| 第162計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 4,533,300,263 | 4,547,039,296 | 8,249 | 8,274 |
| 第163計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 4,561,834,215 | 4,575,495,888 | 8,348 | 8,373 |
| 第164計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 4,606,645,019 | 4,620,197,457 | 8,498 | 8,523 |
| 第165計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 4,491,895,127 | 4,505,361,876 | 8,339 | 8,364 |
| 第166計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 4,474,652,177 | 4,488,040,664 | 8,355 | 8,380 |
| 第167計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 4,456,413,114 | 4,469,684,274 | 8,395 | 8,420 |
| 第168計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 4,300,358,647 | 4,308,231,149 | 8,194 | 8,209 |
| 第169計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 4,341,680,829 | 4,349,509,916 | 8,318 | 8,333 |
| 第170計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 4,271,493,243 | 4,279,157,633 | 8,360 | 8,375 |
| 第171計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 4,285,300,400 | 4,292,812,781 | 8,556 | 8,571 |
| 第172計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 4,203,326,381 | 4,210,679,999 | 8,574 | 8,589 |
| 第173計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 4,098,944,348 | 4,106,142,456 | 8,542 | 8,557 |
| 第174計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 4,085,102,604 | 4,092,192,889 | 8,642 | 8,657 |
| 第175計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 3,690,873,494 | 3,697,867,324 | 7,916 | 7,931 |
| 第176計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 3,684,791,331 | 3,691,740,902 | 7,953 | 7,968 |
| 第177計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 3,717,969,200 | 3,724,884,073 | 8,065 | 8,080 |
| 令和 1年 5月末日 | 4,431,514,518 | ― | 8,248 | ― | |
| 6月末日 | 4,437,081,370 | ― | 8,354 | ― | |
| 7月末日 | 4,410,234,334 | ― | 8,378 | ― | |
| 8月末日 | 4,322,032,202 | ― | 8,259 | ― | |
| 9月末日 | 4,322,110,654 | ― | 8,389 | ― | |
| 10月末日 | 4,294,897,993 | ― | 8,546 | ― | |
| 11月末日 | 4,273,807,884 | ― | 8,606 | ― | |
| 12月末日 | 4,191,370,941 | ― | 8,687 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,093,686,275 | ― | 8,623 | ― | |
| 2月末日 | 3,915,675,028 | ― | 8,352 | ― | |
| 3月末日 | 3,722,338,186 | ― | 8,010 | ― | |
| 4月末日 | 3,742,129,162 | ― | 8,101 | ― | |
| 5月末日 | 3,870,372,984 | ― | 8,408 | ― | |
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