訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成23年9月30日 (第12期)	109,664 (108,508)	51,679 (50,523)	449,112 (439,067)
平成24年3月31日 (第13期)	112,800 (111,636)	51,687 (50,523)	449,183 (439,066)
平成24年9月30日 (第14期)	114,174 (112,983)	51,714 (50,523)	449,417 (439,066)
平成25年3月31日 (第15期)	133,843 (132,410)	59,188 (57,755)	431,813 (421,354)
平成25年9月30日 (第16期)	148,871 (147,189)	69,976 (68,294)	87,686 (注2) (85,579)
平成26年3月31日 (第17期)	156,878 (155,112)	70,059 (68,294)	87,791 (注2) (85,579)

(注1)( )内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第16期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における近時の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低投資口 価格	期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期 (権利落前)	第17期 (権利落後)
	決算年月	平成23年 9月	平成24年 3月	平成24年 9月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月
	最高	381,000円	354,000円	365,000円	560,000円	553,000円	542,000円	111,000円
	最低	280,100円	259,200円	299,000円	340,500円	420,500円	471,000円	102,500円

(注)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、平成26年3月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成25年 4月	平成25年 5月	平成25年 6月	平成25年 7月	平成25年 8月	平成25年 9月
	最高	553,000円	497,500円	475,000円	490,000円	472,000円	510,000円
	最低	453,000円	437,000円	420,500円	447,000円	445,500円	454,500円
	売買高	29,228口	21,750口	9,847口	7,198口	5,659口	12,501口

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月 (権利落前)	平成26年 3月 (権利落後)
	最高	506,000円	500,000円	516,000円	540,000円	542,000円	540,000円	111,000円
	最低	471,000円	475,000円	475,000円	500,000円	502,000円	523,000円	102,500円
	売買高	7,304口	6,053口	7,215口	6,166口	7,387口	6,310口	6,370口