有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年3月31日 (第17期)	156,878 (155,112)	70,059 (68,294)	87,791 (注2) (85,579)
平成26年9月30日 (第18期)	176,892 (174,942)	81,010 (79,060)	88,512 (86,381)
平成27年3月31日 (第19期)	194,035 (191,811)	91,227 (89,003)	89,605 (87,420)
平成27年9月30日 (第20期)	195,280 (193,120)	91,213 (89,052)	89,590 (87,468)
平成28年3月31日 (第21期)	198,290 (196,126)	91,263 (89,099)	89,639 (87,514)
平成28年9月30日 (第22期)	203,257 (201,073)	91,292 (89,108)	89,668 (87,523)

(注1)( )内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第16期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における近時の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低投資口 価格	期	第17期 (権利落前)	第17期 (権利落後) (注)	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
	決算年月	平成26年 3月		平成26年 9月	平成27年 3月	平成27年 9月	平成28年 3月	平成28年 9月
	最高	542,000円	111,000円	113,100円	150,900円	139,500円	121,000円	127,300円
	最低	471,000円	102,500円	94,800円	99,600円	98,000円	93,100円	107,500円

(注)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、平成26年3月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月	平成28年 2月	平成28年 3月
	最高	112,600円	112,400円	111,000円	108,200円	121,000円	120,800円
	最低	102,200円	107,400円	105,100円	93,100円	101,400円	111,800円
	売買高	57,941口	36,598口	39,037口	51,369口	113,326口	148,187口

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月
	最高	120,600円	120,400円	120,000円	127,300円	127,000円	123,100円
	最低	109,200円	112,600円	107,500円	115,600円	119,000円	114,000円
	売買高	97,932口	57,989口	76,399口	59,442口	49,485口	77,092口