訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成24年9月30日 (第14期)	114,174 (112,983)	51,714 (50,523)	449,417 (439,066)
平成25年3月31日 (第15期)	133,843 (132,410)	59,188 (57,755)	431,813 (421,354)
平成25年9月30日 (第16期)	148,871 (147,189)	69,976 (68,294)	87,686 (注2) (85,579)
平成26年3月31日 (第17期)	156,878 (155,112)	70,059 (68,294)	87,791 (注2) (85,579)
平成26年9月30日 (第18期)	176,892 (174,942)	81,010 (79,060)	88,512 (注2) (86,381)
平成27年3月31日 (第19期)	194,035 (191,811)	91,227 (89,003)	89,605 (注2) (87,420)

(注1)( )内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、第16期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における近時の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低投資口 価格	期	第14期	第15期	第16期	第17期 (権利落前)	第17期 (権利落後)	第18期	第19期
	決算年月	平成24年 9月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月		平成26年 9月	平成27年 3月
	最高	365,000円	560,000円	553,000円	542,000円	111,000円	113,100円	150,900円
	最低	299,000円	340,500円	420,500円	471,000円	102,500円	94,800円	99,600円

(注)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、平成26年3月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月
	最高	106,300円	100,300円	102,700円	107,000円	109,400円	113,100円
	最低	94,800円	95,700円	97,600円	100,600円	104,200円	106,500円
	売買高	155,858口	54,310口	45,512口	52,124口	38,202口	61,621口

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月
	最高	110,000円	123,600円	136,300円	142,700円	144,400円	150,900円
	最低	99,600円	106,800円	123,200円	130,100円	128,100円	125,500円
	売買高	110,445口	64,293口	47,762口	47,691口	39,844口	98,026口