有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年10月1日-平成30年4月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成27年9月30日 (第20期)	195,280 (193,120)	91,213 (89,052)	89,590 (87,468)
平成28年3月31日 (第21期)	198,290 (196,126)	91,263 (89,099)	89,639 (87,514)
平成28年9月30日 (第22期)	203,257 (201,073)	91,292 (89,108)	89,668 (87,523)
平成29年3月31日 (第23期)	210,166 (207,696)	101,318 (98,848)	91,648 (89,414)
平成29年9月30日 (第24期)	210,009 (207,516)	101,341 (98,848)	91,669 (89,414)
平成30年4月30日 (第25期)	210,348 (207,292)	101,690 (98,634)	91,984 (89,220)

(注)( )内の数値は、各計算期間に係る分配(第25期計算期間末については合併交付金の支払い)を行った後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における近時の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低投資口価格	期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	平成27年 9月	平成28年 3月	平成28年 9月	平成29年 3月	平成29年 9月	平成30年 4月(注)
	最高	139,500円	121,000円	127,300円	130,600円	124,000円	125,600円
	最低	98,000円	93,100円	107,500円	111,500円	108,600円	106,500円

月別最高・最低投資口価格及び 売買高	月別	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月	平成29年 9月
	最高	124,000円	122,000円	122,200円	119,200円	117,400円	115,600円
	最低	117,300円	116,600円	116,800円	108,600円	112,400円	108,700円
	売買高	48,257口	40,966口	39,918口	51,999口	53,184口	47,461口

月別最高・最低投資口価格及び 売買高	月別	平成29年 10月	平成29年 11月	平成29年 12月	平成30年 1月	平成30年 2月	平成30年 3月	平成30年 4月(注)
	最高	113,200円	113,800円	113,700円	125,600円	123,700円	122,000円	119,800円
	最低	108,400円	106,500円	109,800円	111,500円	113,200円	114,000円	114,400円
	売買高	46,636口	42,129口	35,798口	45,292口	51,873口	49,304口	52,664口

(注)第25期(平成30年4月期)及び平成30年4月については、本投資法人合併に伴い本投資法人の投資証券が平成30年4月25日で上場廃止となったため、最終取引日である平成30年4月24日までの値を記載しています。