有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年9月30日 (第18期)	176,892 (174,942)	81,010 (79,060)	88,512 (86,381)
平成27年3月31日 (第19期)	194,035 (191,811)	91,227 (89,003)	89,605 (87,420)
平成27年9月30日 (第20期)	195,280 (193,120)	91,213 (89,052)	89,590 (87,468)
平成28年3月31日 (第21期)	198,290 (196,126)	91,263 (89,099)	89,639 (87,514)
平成28年9月30日 (第22期)	203,257 (201,073)	91,292 (89,108)	89,668 (87,523)
平成29年3月31日 (第23期)	210,166 (207,696)	101,318 (98,848)	91,648 (89,414)

(注)( )内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における近時の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低投資口 価格	期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	平成26年 9月	平成27年 3月	平成27年 9月	平成28年 3月	平成28年 9月	平成29年 3月
	最高	113,100円	150,900円	139,500円	121,000円	127,300円	130,600円
	最低	94,800円	99,600円	98,000円	93,100円	107,500円	111,500円

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月
	最高	120,600円	120,400円	120,000円	127,300円	127,000円	123,100円
	最低	109,200円	112,600円	107,500円	115,600円	119,000円	114,000円
	売買高	97,932口	57,989口	76,399口	59,442口	49,485口	77,092口

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月	平成29年 2月	平成29年 3月
	最高	123,000円	121,900円	130,600円	129,500円	128,600円	128,600円
	最低	112,600円	111,500円	118,500円	120,700円	122,600円	121,100円
	売買高	163,633口	68,678口	47,810口	50,234口	42,806口	65,848口