有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

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【提出】: 2014/09/18 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド	1,259,023,450	1.5943 2,007,261,087	1.4819 1,865,746,850	100.20

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL ADR	エネルギー	31,650	6,271.79	198,502,249	5,790.45	183,267,901	9.82
2	ロシア	株式	SBERBANK ADR	銀行	181,100	1,028.50	186,261,350	863.94	156,459,534	8.38
3	ロシア	株式	GAZPROM ADR	エネルギー	189,200	870.11	164,625,001	766.74	145,068,485	7.77
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	保険	6,550	14,904.07	97,621,681	14,581.60	95,509,480	5.11
5	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS ADR	電気通信サービス	50,200	1,998.37	100,318,450	1,850.27	92,883,629	4.97
6	ロシア	株式	NOVATEK GDR-S	エネルギー	8,350	12,999.26	108,543,863	10,696.40	89,314,940	4.78
7	ロシア	株式	TATNEFT ADR	エネルギー	23,200	4,087.25	94,824,408	3,766.36	87,379,714	4.68
8	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS	エネルギー	1,050,000	83.82	88,013,888	75.28	79,050,510	4.23
9	ロシア	株式	ROSNEFT-REG GDR	エネルギー	94,000	750.47	70,544,542	639.21	60,085,999	3.22
10	ロシア	株式	NORILSK NICKEL ADR	素材	28,250	2,058.02	58,139,305	2,040.54	57,645,368	3.08
11	ロシア	株式	PHOSAGRO GDR-S	素材	44,700	1,252.71	55,996,271	1,280.48	57,237,568	3.06
12	ポーランド	株式	KRUK	商業・専門サービス	18,270	3,178.12	58,064,362	2,975.30	54,358,899	2.91
13	カザフスタン	株式	KCELL-S	電気通信サービス	33,600	1,516.00	50,937,903	1,576.69	52,976,801	2.83
14	ロシア	株式	ALROSA	素材	404,100	124.55	50,331,200	127.22	51,411,804	2.75
15	ガーンジー	株式	ETALON GROUP GDR-S	不動産	110,750	462.82	51,257,868	431.96	47,840,677	2.56
16	アラブ首長国連邦	株式	DRAGON OIL	エネルギー	45,000	1,042.26	46,901,700	983.97	44,278,650	2.37
17	チェコ	株式	FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	69,550	619.24	43,068,837	636.00	44,233,800	2.37
18	ポーランド	株式	CCC	耐久消費財・アパレル	11,750	3,738.19	43,923,756	3,582.43	42,093,600	2.25
19	イギリス	株式	ITE GROUP	メディア	110,000	388.19	42,701,340	349.74	38,471,400	2.06
20	ポーランド	株式	LPP	耐久消費財・アパレル	136	281,772.85	38,321,108	265,120.00	36,056,320	1.93
21	ポーランド	株式	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA	エネルギー	9,000	4,076.22	36,685,980	3,789.55	34,106,031	1.82
22	ハンガリー	株式	OTP BANK	銀行	17,500	1,987.96	34,789,376	1,862.08	32,586,452	1.74
23	ロシア	株式	MAGNITOGORS IRON & STEEL WORKS	素材	124,000	263.23	32,641,494	248.89	30,863,228	1.65
24	ポーランド	株式	INTEGER.PL	運輸	4,500	7,968.51	35,858,308	6,445.73	29,005,785	1.55
25	ロシア	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT GDR-S	運輸	27,500	1,128.26	31,027,274	1,028.50	28,283,750	1.51
26	キプロス	株式	EURASIA DRILLIN GDR	エネルギー	8,750	3,459.87	30,273,898	3,090.64	27,043,122	1.44
27	オランダ	株式	GLOBAL CITY HOLDINGS	メディア	23,300	1,093.62	25,481,346	1,123.11	26,168,570	1.40
28	ポーランド	株式	SYNTHOS	素材	175,000	151.11	26,445,720	149.13	26,097,750	1.39
29	ポーランド	株式	WARSAW STOCK EXCHANGE	各種金融	21,500	1,286.49	27,659,675	1,198.01	25,757,236	1.38
30	ロシア	株式	M VIDEO	小売	38,600	814.88	31,454,389	657.93	25,396,154	1.36

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	40.17
	素材	11.96
	銀行	10.13
	電気通信サービス	7.81
	保険	5.11
	耐久消費財・アパレル	4.18
	メディア	3.46
	運輸	3.07
	商業・専門サービス	2.91
	不動産	2.56
	消費者サービス	2.37
	各種金融	1.38
	小売	1.36
	ソフトウェア・サービス	1.35
	公益事業	1.17
合計		99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

開示資料

決算