有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)

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【提出】: 2016/09/15 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド	992,719,673	1.2468 1,237,722,889	1.2459 1,236,829,440	100.20

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON	エネルギー	25,500	4,258.24	108,585,314	4,483.27	114,323,454	9.24
2	ロシア	株式	SBERBANK	銀行	120,000	896.96	107,636,136	891.74	107,009,616	8.65
3	ロシア	株式	NOVATEK GDR-S	エネルギー	9,100	10,891.00	99,108,154	10,452.44	95,117,222	7.69
4	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	56,750	1,379.38	78,280,280	1,521.39	86,339,416	6.98
5	ロシア	株式	PJSC GAZPROM	エネルギー	160,000	454.22	72,676,320	429.68	68,750,128	5.55
6	ポーランド	株式	KRUK	各種金融	10,700	5,164.22	55,257,213	5,483.43	58,672,701	4.74
7	ロシア	株式	ROSNEFT-REG GDR	エネルギー	107,500	546.63	58,763,660	518.02	55,687,969	4.50
8	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	電気通信サービス	55,500	917.85	50,940,775	912.63	50,651,009	4.09
9	ロシア	株式	PHOSAGRO GDR-S	素材	33,000	1,561.07	51,515,607	1,440.99	47,552,868	3.84
10	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	保険	62,500	814.36	50,897,531	758.40	47,400,544	3.83
11	ロシア	株式	PJSC ALROSA	素材	404,100	118.62	47,934,795	111.72	45,149,851	3.65
12	ポーランド	株式	CCC	耐久消費財・アパレル	8,900	4,500.65	40,055,793	4,887.40	43,497,904	3.51
13	ロシア	株式	MAGNIT PJSC GDR	食品・生活必需品小売り	10,000	3,323.59	33,235,922	4,046.27	40,462,750	3.27
14	ハンガリー	株式	OTP BANK	銀行	14,000	2,540.94	35,573,216	2,474.27	34,639,808	2.80
15	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	食品・生活必需品小売り	19,000	1,636.66	31,096,672	1,720.59	32,691,233	2.64
16	ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE-RTS	各種金融	180,000	189.00	34,020,036	179.08	32,234,454	2.60
17	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED GDR	エネルギー	10,250	3,144.08	32,226,884	2,960.30	30,343,147	2.45
18	ポーランド	株式	WARSAW STOCK EXCHANGE	各種金融	33,000	856.42	28,261,916	898.01	29,634,363	2.39
19	スイス	株式	LUXOFT HOLDING	ソフトウェア・サービス	4,500	6,122.14	27,549,650	6,134.67	27,606,037	2.23
20	イギリス	株式	NOSTRUM OIL & GAS	エネルギー	61,000	383.01	23,364,100	412.24	25,147,016	2.03
21	ガーンジー	株式	ETALON GROUP GDR-S	不動産	75,000	250.60	18,795,600	281.41	21,105,892	1.70
22	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED	エネルギー	15,000	1,285.62	19,284,400	1,279.14	19,187,175	1.55
23	スイス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS	運輸	9,250	2,534.09	23,440,356	2,051.94	18,980,515	1.53
24	ロシア	株式	MAIL.RU GROUP GDR	ソフトウェア・サービス	8,500	2,088.40	17,751,401	1,989.20	16,908,209	1.36
25	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS	エネルギー	315,000	62.65	19,735,380	52.52	16,544,827	1.33
26	ポーランド	株式	POLENERGIA	公益事業	39,000	406.62	15,858,238	369.27	14,401,553	1.16
27	ロシア	株式	PJSC M.VIDEO	小売	27,500	498.29	13,703,036	501.84	13,800,669	1.11
28	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	素材	20,000	527.32	10,546,420	584.75	11,695,040	0.94
29	カザフスタン	株式	KCELL-S	電気通信サービス	30,000	375.91	11,277,360	355.02	10,650,840	0.86

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	34.37
	素材	15.42
	銀行	11.45
	各種金融	9.74
	食品・生活必需品小売り	5.91
	電気通信サービス	4.95
	保険	3.83
	ソフトウェア・サービス	3.59
	耐久消費財・アパレル	3.51
	不動産	1.70
	運輸	1.53
	公益事業	1.16
	小売	1.11
合計		98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)

開示資料

決算