有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/19 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド	621,730,675	2.1285 1,323,364,101	2.1622 1,344,306,065	100.22

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ロシア	株式	SBERBANK	銀行	75,150	1,662.19	124,913,729	1,638.29	123,117,584	9.15
2	ロシア	株式	NOVATEK PJSC GDR REGS	エネルギー	5,248	22,271.19	116,879,257	22,770.94	119,501,914	8.88
3	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON	エネルギー	13,500	9,019.29	121,760,452	8,684.68	117,243,201	8.72
4	ロシア	株式	PJSC GAZPROM	エネルギー	138,800	778.73	108,087,935	802.19	111,345,049	8.28
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	26,800	2,447.65	65,597,266	2,478.07	66,412,501	4.94
6	ロシア	株式	ROSNEFT OIL PJSG-GDR	エネルギー	90,000	715.98	64,438,204	717.67	64,590,826	4.80
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED GDR	エネルギー	8,000	7,904.64	63,237,171	7,504.85	60,038,809	4.46
8	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	保険	47,500	1,219.49	57,926,221	1,178.90	55,998,025	4.16
9	ハンガリー	株式	OTP BANK	銀行	12,100	4,346.32	52,590,532	4,586.76	55,499,796	4.12
10	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS	電気通信サービス	94,250	477.03	44,960,854	456.28	43,005,144	3.19
11	ポーランド	株式	KRUK	各種金融	6,500	5,251.79	34,136,681	5,215.15	33,898,475	2.52
12	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED	エネルギー	9,500	3,443.88	32,716,936	3,563.39	33,852,224	2.51
13	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING	銀行	14,850	1,960.95	29,120,137	2,194.52	32,588,741	2.42
14	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	食品・生活必需品小売り	17,800	1,731.80	30,826,131	1,771.19	31,527,215	2.34
15	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP GDR	食品・生活必需品小売り	8,650	3,682.89	31,857,051	3,587.29	31,030,083	2.30
16	ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	195,300	153.18	29,916,523	139.60	27,264,349	2.02
17	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS	エネルギー	450,000	70.61	31,777,200	53.55	24,101,784	1.79
18	スイス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS	運輸	5,075	4,559.56	23,139,784	4,658.54	23,642,095	1.75
19	ポーランド	株式	WARSAW STOCK EXCHANGE	各種金融	20,100	1,172.70	23,571,351	1,081.08	21,729,839	1.61
20	ポーランド	株式	CCC	耐久消費財・アパレル	5,000	4,572.41	22,862,090	4,155.20	20,776,030	1.54
21	ロシア	株式	TMK PAO GDR-REG S	エネルギー	52,450	421.52	22,108,892	393.82	20,655,859	1.53
22	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	素材	20,500	988.62	20,266,792	952.77	19,531,842	1.45
23	ロシア	株式	UNITED COMPANY RUSAL	素材	375,000	45.42	17,032,612	50.83	19,064,025	1.41
24	ロシア	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	4,500	4,239.13	19,076,098	4,222.83	19,002,766	1.41
25	ロシア	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR-S	運輸	20,000	994.05	19,881,120	940.82	18,816,448	1.39
26	オーストリア	株式	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	不動産	42,000	390.23	16,389,735	445.97	18,731,126	1.39
27	イギリス	株式	KAZ MINERALS	素材	24,750	770.70	19,074,944	753.81	18,656,863	1.38
28	ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE-RTS	各種金融	98,277	153.72	15,107,690	159.37	15,662,884	1.16
29	ロシア	株式	ETALON GROUP GDR-S	不動産	64,400	221.74	14,280,557	235.74	15,182,223	1.12
30	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR S	素材	9,000	1,401.45	12,613,104	1,347.13	12,124,224	0.90

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	41.24
	銀行	15.71
	素材	12.12
	各種金融	5.30
	食品・生活必需品小売り	4.65
	保険	4.16
	電気通信サービス	3.19
	運輸	3.15
	不動産	2.52
	メディア・娯楽	2.12
	耐久消費財・アパレル	1.78
	小売	0.83
	公益事業	0.78
	食品・飲料・タバコ	0.59
合計		98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)

開示資料

決算