有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/19 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド	710,198,470	1.8579 1,319,487,327	1.9790 1,405,482,772	100.26

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON	エネルギー	17,700	7,222.31	127,834,897	7,832.86	138,641,721	9.86
2	ロシア	株式	NOVATEK PJSC GDR REGS	エネルギー	6,750	15,463.69	104,379,928	17,361.96	117,193,257	8.33
3	ロシア	株式	SBERBANK	銀行	73,000	1,484.07	108,337,453	1,535.26	112,074,586	7.97
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	保険	57,000	1,179.77	67,246,953	1,275.01	72,675,969	5.17
5	ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	404,100	167.73	67,782,162	172.50	69,711,105	4.95
6	ロシア	株式	PJSC GAZPROM	エネルギー	141,500	462.91	65,502,005	492.10	69,633,187	4.95
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED GDR	エネルギー	8,800	6,973.64	61,368,104	7,577.54	66,682,375	4.74
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	32,000	1,962.65	62,805,018	1,903.82	60,922,288	4.33
9	ロシア	株式	ROSNEFT OIL PJSG-GDR	エネルギー	79,500	681.19	54,154,626	713.79	56,746,647	4.03
10	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS	電気通信サービス	94,250	477.67	45,020,966	469.46	44,246,727	3.14
11	ハンガリー	株式	OTP BANK	銀行	10,500	3,978.41	41,773,357	4,184.40	43,936,242	3.12
12	ポーランド	株式	KRUK	各種金融	6,500	6,390.30	41,536,950	6,633.74	43,119,310	3.06
13	ポーランド	株式	WARSAW STOCK EXCHANGE	各種金融	32,000	1,092.43	34,957,984	1,159.38	37,100,256	2.63
14	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED	エネルギー	12,050	2,680.89	32,304,743	2,886.26	34,779,433	2.47
15	ポーランド	株式	CCC	耐久消費財・アパレル	5,000	6,639.82	33,199,130	6,907.61	34,538,050	2.45
16	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	食品・生活必需品小売り	19,000	1,699.77	32,295,725	1,651.41	31,376,795	2.23
17	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING	銀行	13,000	2,259.05	29,367,696	2,309.00	30,017,104	2.13
18	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP GDR	食品・生活必需品小売り	9,000	3,099.39	27,894,592	3,037.23	27,335,102	1.94
19	イギリス	株式	KAZ MINERALS	素材	22,500	1,233.99	27,764,871	1,189.99	26,774,908	1.90
20	スイス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS	運輸	5,075	5,415.29	27,482,634	4,919.95	24,968,753	1.77
21	ロシア	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR-S	運輸	20,000	1,133.43	22,668,704	1,198.90	23,978,160	1.70
22	イギリス	株式	EVRAZ	素材	30,000	750.30	22,509,105	794.30	23,829,056	1.69
23	ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	素材	20,500	1,022.00	20,951,190	1,076.79	22,074,339	1.57
24	ロシア	株式	TMK PAO GDR-REG S	エネルギー	39,000	543.94	21,214,011	508.42	19,828,606	1.41
25	オーストリア	株式	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	不動産	40,000	503.93	20,157,543	491.13	19,645,416	1.39
26	ロシア	株式	ETALON GROUP GDR-S	不動産	58,000	297.50	17,255,394	310.82	18,028,024	1.28
27	イギリス	株式	NOSTRUM OIL & GAS	エネルギー	62,500	279.00	17,438,045	271.85	16,991,096	1.20
28	ロシア	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	4,000	3,925.31	15,701,254	3,963.05	15,852,228	1.12
29	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR S	素材	10,000	1,436.23	14,362,339	1,433.13	14,331,391	1.01
30	チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	175	76,708.00	13,423,900	76,911.20	13,459,460	0.95

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	37.03
	素材	15.48
	銀行	13.23
	各種金融	6.62
	保険	5.17
	食品・生活必需品小売り	4.17
	運輸	4.10
	電気通信サービス	3.14
	耐久消費財・アパレル	2.82
	不動産	2.68
	ソフトウェア・サービス	1.82
	食品・飲料・タバコ	0.95
	小売	0.84
	公益事業	0.53
合計		98.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

開示資料

決算