有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/09/20 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド	887,161,582	1.6028 1,421,955,612	1.7072 1,514,562,252	100.23

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ロシア	株式	SBERBANK	銀行	115,400	1,104.60	127,471,244	1,298.81	149,883,770	9.89
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON	エネルギー	23,800	5,030.85	119,734,385	5,150.58	122,583,953	8.09
3	ロシア	株式	NOVATEK PJSC GDR REGS	エネルギー	7,875	11,526.05	90,767,703	11,498.46	90,550,451	5.97
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	保険	60,150	1,347.24	81,036,834	1,355.46	81,531,520	5.38
5	ポーランド	株式	KRUK	各種金融	7,450	9,198.92	68,531,955	10,280.25	76,587,863	5.05
6	ロシア	株式	PJSC GAZPROM	エネルギー	156,575	430.36	67,384,400	427.05	66,866,058	4.41
7	ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	404,100	150.95	61,002,451	153.71	62,117,262	4.10
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	34,500	1,525.03	52,613,776	1,637.59	56,496,993	3.73
9	ロシア	株式	ROSNEFT OIL PJSG-GDR	エネルギー	100,000	581.82	58,182,236	564.44	56,444,025	3.72
10	ハンガリー	株式	OTP BANK	銀行	13,000	3,972.30	51,639,926	4,040.35	52,524,550	3.46
11	ポーランド	株式	WARSAW STOCK EXCHANGE	各種金融	34,000	1,486.75	50,549,588	1,431.62	48,675,080	3.21
12	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP GDR	食品・生活必需品小売り	11,250	3,633.82	40,880,536	4,265.02	47,981,559	3.16
13	ポーランド	株式	CCC	耐久消費財・アパレル	6,500	6,829.13	44,389,358	7,246.43	47,101,821	3.10
14	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED GDR	エネルギー	11,125	4,119.36	45,827,941	4,209.85	46,834,609	3.09
15	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS	電気通信サービス	103,000	441.62	45,486,932	439.19	45,236,879	2.98
16	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	食品・生活必需品小売り	18,000	2,302.58	41,446,512	2,152.83	38,751,088	2.55
17	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	3,041.74	33,459,202	2,832.49	31,157,478	2.05
18	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED	エネルギー	17,000	1,738.01	29,546,212	1,820.77	30,953,175	2.04
19	ガーンジー	株式	ETALON GROUP GDR-S	不動産	76,500	386.22	29,546,213	389.53	29,799,466	1.96
20	イギリス	株式	KAZ MINERALS	素材	29,150	694.26	20,237,754	1,013.13	29,532,756	1.94
21	スイス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS	運輸	7,500	3,333.62	25,002,150	3,788.73	28,415,487	1.87
22	ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE-RTS	各種金融	119,000	190.90	22,717,754	201.71	24,004,656	1.58
23	イギリス	株式	NOSTRUM OIL & GAS	エネルギー	40,000	688.77	27,550,928	594.25	23,770,160	1.56
24	ロシア	株式	TMK PAO GDR-REG S	エネルギー	40,000	549.54	21,981,720	588.16	23,526,620	1.55
25	スイス	株式	LUXOFT HOLDING	ソフトウェア・サービス	3,150	6,929.98	21,829,438	6,863.77	21,620,876	1.42
26	オーストリア	株式	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	不動産	36,000	503.36	18,121,180	512.24	18,440,897	1.21
27	キプロス	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT GDR-S	運輸	21,000	792.31	16,638,573	860.73	18,075,330	1.19
28	ロシア	株式	PJSC PHOSAGRO(GDR)REGS	素材	11,000	1,500.76	16,508,360	1,550.41	17,054,593	1.12
29	ロシア	株式	AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	運輸	45,000	354.87	15,969,247	376.95	16,963,002	1.11
30	ロシア	株式	UNITED COMPANY RUSAL	素材	260,000	61.97	16,112,384	61.46	15,981,030	1.05

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	30.47
	銀行	14.22
	素材	12.92
	各種金融	9.85
	食品・生活必需品小売り	5.72
	保険	5.38
	運輸	4.18
	不動産	3.18
	耐久消費財・アパレル	3.10
	電気通信サービス	2.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.05
	公益事業	1.97
	ソフトウェア・サービス	1.42
	小売	0.76
合計		98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

開示資料

決算