有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/16 9:28
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド	1,083,977,650	1.4980 1,623,798,520	1.4480 1,569,599,637	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	28,500	5,690.95	162,192,223	5,050.90	143,950,901	9.17
2	ロシア	株式	NOVATEK GDR-S	エネルギー	10,550	12,528.04	132,170,822	12,391.59	130,731,338	8.32
3	ロシア	株式	GAZPROM ADR	エネルギー	193,750	666.09	129,055,868	577.59	111,908,500	7.12
4	ロシア	株式	NORILSK NICKEL ADR	素材	52,000	2,170.63	112,872,783	1,925.72	100,137,492	6.37
5	ロシア	株式	SBERBANK ADR	銀行	140,000	658.65	92,211,336	622.55	87,157,946	5.55
6	ロシア	株式	MAGNIT PJSC GDR	食品・生活必需品小売り	11,100	6,580.32	73,041,574	6,713.04	74,514,797	4.74
7	ロシア	株式	PHOSAGRO GDR-S	素材	44,000	1,562.90	68,767,776	1,674.54	73,679,760	4.69
8	ポーランド	株式	KRUK	商業・専門サービス	12,750	4,933.65	62,904,113	5,701.87	72,698,944	4.63
9	ポーランド	株式	CCC	耐久消費財・アパレル	11,450	5,713.34	65,417,789	6,273.54	71,832,033	4.57
10	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	保険	5,250	13,923.00	73,095,750	13,660.92	71,719,830	4.56
11	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	電気通信サービス	56,000	1,251.56	70,087,562	1,004.72	56,264,544	3.58
12	ロシア	株式	TATNEFT ADR	エネルギー	16,000	3,953.15	63,250,476	3,499.16	55,986,694	3.56
13	ロシア	株式	ALROSA	素材	404,100	142.02	57,392,625	138.42	55,939,013	3.56
14	ハンガリー	株式	OTP BANK	銀行	20,250	2,357.75	47,744,506	2,544.70	51,530,276	3.28
15	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS	エネルギー	605,000	95.51	57,784,034	77.52	46,902,625	2.98
16	ポーランド	株式	WARSAW STOCK EXCHANGE	各種金融	27,750	1,623.91	45,063,591	1,595.41	44,272,683	2.82
17	ロシア	株式	MAGNITOGORS IRON & STEEL WORKS	素材	85,400	430.41	36,757,766	511.04	43,643,226	2.78
18	カザフスタン	株式	KCELL-S	電気通信サービス	47,550	1,048.13	49,838,962	868.28	41,286,714	2.63
19	ポーランド	株式	POLENERGIA	公益事業	40,000	802.62	32,104,800	907.12	36,284,976	2.31
20	ポーランド	株式	WORK SERVICE	商業・専門サービス	47,000	594.26	27,930,521	592.95	27,868,932	1.77
21	ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE-RTS	各種金融	177,500	163.60	29,040,555	146.61	26,024,212	1.65
22	ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL- GDR REG S	素材	15,350	1,683.22	25,837,470	1,649.73	25,323,386	1.61
23	ロシア	株式	MAIL.RU GROUP GDR	ソフトウェア・サービス	9,250	2,642.05	24,438,981	2,341.87	21,662,346	1.38
24	ロシア	株式	PJSC M.VIDEO	小売	43,000	482.01	20,726,534	404.61	17,398,595	1.10
25	ガーンジー	株式	ETALON GROUP GDR-S	不動産	73,400	272.88	20,029,979	235.67	17,298,618	1.10
26	スイス	株式	LUXOFT HOLDING	ソフトウェア・サービス	2,100	7,455.36	15,656,260	7,643.34	16,051,024	1.02
27	ポーランド	株式	SYNTHOS	素材	97,500	151.02	14,724,801	146.76	14,309,568	0.91
28	チェコ	株式	FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	22,008	416.91	9,175,377	389.04	8,562,212	0.54
29	ポーランド	株式	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA	エネルギー	3,750	1,864.04	6,990,165	1,733.00	6,498,765	0.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	31.59
	素材	19.94
	銀行	8.83
	商業・専門サービス	6.40
	電気通信サービス	6.21
	食品・生活必需品小売り	4.74
	耐久消費財・アパレル	4.57
	保険	4.56
	各種金融	4.47
	ソフトウェア・サービス	2.40
	公益事業	2.31
	小売	1.10
	不動産	1.10
	消費者サービス	0.54
合計		98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

開示資料

決算