KDX不動産投資法人（8972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,311,378 | 3,054,377 |
| 減価償却費 | 1,406,895 | 1,442,935 |
| 長期前払費用償却額 | 213,368 | 247,729 |
| 受取利息 | -1,205 | -1,063 |
| 支払利息 | 1,048,723 | 1,036,387 |
| 投資口交付費償却 | 8,378 | 27,281 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,781 | 6,880 |
| 災害による損失 | 35,360 | － |
| 補助金収入 | -26,230 | － |
| 固定資産圧縮損 | 26,230 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -13,970 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 22,066 | 12,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -310,485 | 310,485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,616 | -19,290 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -12,251 | 65,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,496 | 8,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,840 | 28,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 705,811 | -590,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,084 | -13,429 |
| 固定資産除却損 | 5,402 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,122,100 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -668,009 | -226,107 |
| その他 | 18,596 | 731 |
| 小計 | 4,558,174 | 10,500,158 |
| 利息の受取額 | 1,205 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -1,011,751 | -1,037,432 |
| 災害損失の支払額 | － | -28,598 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,546,997 | 9,434,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,818 | -53,346 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,745,779 | -15,177,128 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -75,498 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の支出 | -122,709 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 669 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -85,045 | -40,773 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,353 | 87,177 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -530,111 | -643,261 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 960,494 | 1,123,447 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 464,000 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -134,899 | － |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 112,587 | 100,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,701,425 | -14,138,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,300,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,551,500 | -18,801,500 |
| 投資口の発行による収入 | － | 13,938,968 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,485,336 |
| 分配金の支払額 | -2,541,093 | -2,310,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,607,406 | 9,812,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,547,022 | 5,107,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,367,049 | 12,820,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,820,027 | 17,928,003 |
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