有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成27年4月30日現在、本投資法人が保有する投資有価証券の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	銘柄名	数量(口)	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円)(注1)	対総資産 比率(%)(注2)
匿名組合出資持分	合同会社KRF43を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	-	1,076	1,076	0.3

(注1) 評価額は帳簿価額を記載しています。
(注2) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。