有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年10月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券の明細は、以下のとおりです。

銘柄名	地域	資産の 種類	数量(口)	帳簿価額 (百万円)		評価額 (百万円)(注1)		対総資産 比率(%)(注2)	評価損益 (百万円)
				単価	金額	単価	金額
合同会社KRF43を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	国内	匿名組合出資持分	-	-	1,138	-	1,138	0.2	-
合計			-	-	1,138	-	1,138	0.2	-

(注1) 評価額は帳簿価額を記載しています。
(注2) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。