有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 300,000 | 6,235.00 1,870,500,000 | 5,922.00 1,776,600,000 | 3.46 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 350,000 | 5,360.07 1,876,024,517 | 4,824.00 1,688,400,000 | 3.28 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 292,500 | 6,220.57 1,819,516,825 | 5,705.00 1,668,712,500 | 3.25 | |
| 4 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 1,190,000 | 1,197.00 1,424,430,000 | 1,153.00 1,372,070,000 | 2.67 | |
| 5 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 340,000 | 4,150.00 1,411,000,000 | 3,893.00 1,323,620,000 | 2.57 | |
| 6 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 3,600,000 | 313.70 1,129,322,393 | 296.00 1,065,600,000 | 2.07 | |
| 7 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 760,000 | 1,472.00 1,118,720,000 | 1,385.00 1,052,600,000 | 2.05 | |
| 8 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,600,000 | 675.00 1,080,000,000 | 623.00 996,800,000 | 1.94 | |
| 9 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 310,000 | 3,221.00 998,510,000 | 3,197.00 991,070,000 | 1.93 | |
| 10 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,850,000 | 554.25 1,025,365,826 | 501.00 926,850,000 | 1.80 | |
| 11 | イオンフィナンシャルサービス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 340,000 | 2,719.00 924,460,000 | 2,401.00 816,340,000 | 1.59 | |
| 12 | フジテック | 日本 | 株式 | 機械 | 640,000 | 1,383.07 885,167,647 | 1,272.00 814,080,000 | 1.58 | |
| 13 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,550,000 | 233.56 829,169,902 | 219.00 777,450,000 | 1.51 | |
| 14 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 250,000 | 3,044.00 761,000,000 | 2,847.00 711,750,000 | 1.38 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 65,000 | 10,060.00 653,900,000 | 9,604.00 624,260,000 | 1.21 | |
| 16 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 850,000 | 801.00 680,850,000 | 725.00 616,250,000 | 1.20 | |
| 17 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 245,000 | 2,730.00 668,850,000 | 2,412.00 590,940,000 | 1.15 | |
| 18 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 365,000 | 1,732.67 632,424,959 | 1,590.00 580,350,000 | 1.13 | |
| 19 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300,000 | 2,002.00 600,600,000 | 1,903.00 570,900,000 | 1.11 | |
| 20 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,000 | 2,762.00 552,400,000 | 2,851.00 570,200,000 | 1.11 | |
| 21 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100,000 | 5,540.81 554,081,019 | 5,339.00 533,900,000 | 1.04 | |
| 22 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 407,700 | 1,557.30 634,913,708 | 1,308.00 533,271,600 | 1.04 | |
| 23 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,000,000 | 546.00 546,000,000 | 495.00 495,000,000 | 0.96 | |
| 24 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,000 | 7,394.47 525,007,977 | 6,920.00 491,320,000 | 0.96 | |
| 25 | 中国塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 880,000 | 591.00 520,080,000 | 558.00 491,040,000 | 0.96 | |
| 26 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 660,000 | 742.00 489,720,000 | 720.00 475,200,000 | 0.92 | |
| 27 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 155,000 | 3,361.00 520,955,000 | 3,034.00 470,270,000 | 0.91 | |
| 28 | ニチアス | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 630,000 | 737.00 464,310,000 | 719.00 452,970,000 | 0.88 | |
| 29 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 350,000 | 1,340.00 469,000,000 | 1,265.00 442,750,000 | 0.86 | |
| 30 | アネスト岩田 | 日本 | 株式 | 機械 | 680,000 | 698.98 475,310,233 | 649.00 441,320,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.09% |
| 投資証券 | 1.40% |
| 合計 | 97.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.71% |
| 食料品 | 1.93% |
| パルプ・紙 | 0.23% |
| 化学 | 4.28% |
| 医薬品 | 1.44% |
| 石油・石炭製品 | 0.94% |
| ゴム製品 | 0.02% |
| ガラス・土石製品 | 2.13% |
| 鉄鋼 | 0.74% |
| 非鉄金属 | 0.76% |
| 金属製品 | 2.39% |
| 機械 | 10.04% |
| 電気機器 | 10.26% |
| 輸送用機器 | 11.81% |
| 精密機器 | 0.49% |
| その他製品 | 1.25% |
| 電気・ガス業 | 0.76% |
| 海運業 | 0.43% |
| 空運業 | 0.45% |
| 情報・通信業 | 7.35% |
| 卸売業 | 10.68% |
| 小売業 | 0.73% |
| 銀行業 | 7.70% |
| 証券、商品先物取引業 | 3.27% |
| 保険業 | 2.06% |
| その他金融業 | 4.33% |
| 不動産業 | 0.92% |
| サービス業 | 4.96% |
| 合計 | 96.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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