有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 244,300 | 7,892.00 1,928,015,600 | 8,290.00 2,025,247,000 | 3.78 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 210,000 | 7,526.00 1,580,460,000 | 8,063.00 1,693,230,000 | 3.16 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,700,000 | 624.20 1,061,141,605 | 777.70 1,322,090,000 | 2.47 | |
| 4 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 737,000 | 1,491.00 1,098,867,000 | 1,662.50 1,225,262,500 | 2.29 | |
| 5 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500,000 | 278.00 973,000,000 | 344.00 1,204,000,000 | 2.25 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 225,000 | 4,022.50 905,062,500 | 4,759.50 1,070,887,500 | 2.00 | |
| 7 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 398,000 | 2,346.00 933,708,000 | 2,690.00 1,070,620,000 | 2.00 | |
| 8 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 265,000 | 3,120.00 826,800,000 | 3,772.00 999,580,000 | 1.87 | |
| 9 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 242,000 | 4,241.50 1,026,443,000 | 4,061.00 982,762,000 | 1.84 | |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 380,000 | 2,037.00 774,060,000 | 2,390.50 908,390,000 | 1.70 | |
| 11 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 655,200 | 1,105.00 723,996,000 | 1,307.00 856,346,400 | 1.60 | |
| 12 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 220,000 | 3,230.00 710,600,000 | 3,645.00 801,900,000 | 1.50 | |
| 13 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 13,680.00 738,720,000 | 14,745.00 796,230,000 | 1.49 | |
| 14 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 292,100 | 2,161.41 631,347,951 | 2,661.00 777,278,100 | 1.45 | |
| 15 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 420,000 | 1,820.94 764,798,121 | 1,806.00 758,520,000 | 1.42 | |
| 16 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 1,700,000 | 420.00 714,000,000 | 438.00 744,600,000 | 1.39 | |
| 17 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 321,000 | 2,329.00 747,609,000 | 2,171.00 696,891,000 | 1.30 | |
| 18 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 58,000 | 12,070.00 700,060,000 | 11,900.00 690,200,000 | 1.29 | |
| 19 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 900,000 | 585.50 526,950,000 | 665.90 599,310,000 | 1.12 | |
| 20 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 150,000 | 3,825.00 573,750,000 | 3,680.00 552,000,000 | 1.03 | |
| 21 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,500,000 | 194.40 486,000,000 | 220.50 551,250,000 | 1.03 | |
| 22 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 300,000 | 1,680.99 504,298,476 | 1,808.50 542,550,000 | 1.01 | |
| 23 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 180,000 | 2,532.00 455,760,000 | 2,931.00 527,580,000 | 0.99 | |
| 24 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 85,000 | 4,650.00 395,250,000 | 6,170.00 524,450,000 | 0.98 | |
| 25 | アネスト岩田 | 日本 | 株式 | 機械 | 680,000 | 786.00 534,480,000 | 753.00 512,040,000 | 0.96 | |
| 26 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 6,300 | 82,500.00 519,750,000 | 79,400.00 500,220,000 | 0.93 | |
| 27 | 因幡電機産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 115,500 | 3,890.00 449,295,000 | 4,160.00 480,480,000 | 0.90 | |
| 28 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 120,000 | 4,200.00 504,000,000 | 3,995.00 479,400,000 | 0.90 | |
| 29 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 188,400 | 2,399.00 451,971,600 | 2,447.00 461,014,800 | 0.86 | |
| 30 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 180,000 | 2,507.00 451,260,000 | 2,556.00 460,080,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.60% |
| 投資証券 | 1.99% |
| 合計 | 97.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.72% |
| 食料品 | 2.25% |
| 繊維製品 | 1.06% |
| 化学 | 7.73% |
| 医薬品 | 2.79% |
| 石油・石炭製品 | 0.72% |
| ゴム製品 | 0.20% |
| ガラス・土石製品 | 0.89% |
| 鉄鋼 | 0.11% |
| 非鉄金属 | 0.28% |
| 金属製品 | 1.09% |
| 機械 | 8.48% |
| 電気機器 | 9.17% |
| 輸送用機器 | 7.95% |
| 精密機器 | 1.33% |
| その他製品 | 2.48% |
| 電気・ガス業 | 0.90% |
| 陸運業 | 2.37% |
| 空運業 | 1.03% |
| 情報・通信業 | 9.02% |
| 卸売業 | 11.67% |
| 小売業 | 1.07% |
| 銀行業 | 6.87% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.35% |
| 保険業 | 1.83% |
| その他金融業 | 1.48% |
| 不動産業 | 0.81% |
| サービス業 | 6.95% |
| 合計 | 95.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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