有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 634,300 | 2,836.00 1,798,874,800 | 3,008.00 1,907,974,400 | 4.12 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 166,800 | 6,759.00 1,127,401,200 | 7,200.00 1,200,960,000 | 2.59 | |
| 3 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 255,500 | 4,080.00 1,042,440,000 | 4,661.00 1,190,885,500 | 2.57 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 233,300 | 4,392.00 1,024,653,600 | 4,856.00 1,132,904,800 | 2.45 | |
| 5 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 55,900 | 18,660.00 1,043,094,000 | 19,170.00 1,071,603,000 | 2.32 | |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,639,000 | 672.00 1,101,408,000 | 609.40 998,806,600 | 2.16 | |
| 7 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 353,900 | 2,332.00 825,294,800 | 2,712.00 959,776,800 | 2.07 | |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 217,000 | 4,172.00 905,324,000 | 3,980.00 863,660,000 | 1.87 | |
| 9 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 212,100 | 3,805.00 807,040,500 | 3,655.00 775,225,500 | 1.67 | |
| 10 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 313,700 | 2,726.00 855,146,200 | 2,338.00 733,430,600 | 1.58 | |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 520,600 | 1,310.00 681,986,000 | 1,397.50 727,538,500 | 1.57 | |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 52,000 | 14,360.00 746,720,000 | 13,695.00 712,140,000 | 1.54 | |
| 13 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 144,600 | 4,347.00 628,576,200 | 4,476.00 647,229,600 | 1.40 | |
| 14 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,900 | 4,550.00 504,595,000 | 5,240.00 581,116,000 | 1.26 | |
| 15 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 6,300 | 85,100.00 536,130,000 | 91,100.00 573,930,000 | 1.24 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 112,800 | 4,791.00 540,424,800 | 5,028.00 567,158,400 | 1.23 | |
| 17 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 156,700 | 3,205.00 502,223,500 | 3,450.00 540,615,000 | 1.17 | |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,460,600 | 222.40 547,237,440 | 205.80 506,391,480 | 1.09 | |
| 19 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 115,700 | 4,080.00 472,056,000 | 4,248.00 491,493,600 | 1.06 | |
| 20 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 289,300 | 1,734.50 501,790,850 | 1,633.50 472,571,550 | 1.02 | |
| 21 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 115,700 | 3,910.00 452,387,000 | 4,030.00 466,271,000 | 1.01 | |
| 22 | 鴻池運輸 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 305,000 | 1,461.00 445,605,000 | 1,486.00 453,230,000 | 0.98 | |
| 23 | 東京製綱 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,748,000 | 170.00 467,160,000 | 164.00 450,672,000 | 0.97 | |
| 24 | 東海理化電機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 150,000 | 2,663.00 399,450,000 | 2,915.00 437,250,000 | 0.94 | |
| 25 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 254,300 | 1,591.46 404,709,270 | 1,686.50 428,876,950 | 0.93 | |
| 26 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 129,400 | 3,220.00 416,668,000 | 3,300.00 427,020,000 | 0.92 | |
| 27 | 日本テレビHLDS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 192,800 | 2,100.00 404,880,000 | 2,209.00 425,895,200 | 0.92 | |
| 28 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 389,800 | 1,104.00 430,339,200 | 1,084.00 422,543,200 | 0.91 | |
| 29 | 因幡電機産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 113,100 | 3,535.00 399,808,500 | 3,720.00 420,732,000 | 0.91 | |
| 30 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 183,200 | 2,058.00 377,025,600 | 2,148.50 393,605,200 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.80% |
| 投資証券 | 2.57% |
| 合計 | 96.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.26% |
| 食料品 | 2.57% |
| 化学 | 6.40% |
| 医薬品 | 3.99% |
| ガラス・土石製品 | 0.78% |
| 非鉄金属 | 0.32% |
| 金属製品 | 1.27% |
| 機械 | 3.98% |
| 電気機器 | 5.67% |
| 輸送用機器 | 7.35% |
| 精密機器 | 0.73% |
| その他製品 | 1.82% |
| 電気・ガス業 | 1.01% |
| 陸運業 | 2.27% |
| 空運業 | 1.40% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.37% |
| 情報・通信業 | 12.92% |
| 卸売業 | 10.76% |
| 小売業 | 3.92% |
| 銀行業 | 5.96% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.50% |
| 保険業 | 2.08% |
| その他金融業 | 1.52% |
| 不動産業 | 1.07% |
| サービス業 | 10.88% |
| 合計 | 93.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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