有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 707,900 | 3,113.00 2,203,692,700 | 3,150.50 2,230,238,950 | 4.09 | |
| 2 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 398,000 | 3,670.00 1,460,660,000 | 3,915.00 1,558,170,000 | 2.86 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,700,000 | 883.00 1,501,100,000 | 900.00 1,530,000,000 | 2.80 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 173,000 | 8,273.00 1,431,229,000 | 8,253.00 1,427,769,000 | 2.62 | |
| 5 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 265,000 | 4,537.00 1,202,305,000 | 4,813.50 1,275,577,500 | 2.34 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 225,000 | 5,451.00 1,226,475,000 | 5,544.00 1,247,400,000 | 2.29 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 242,000 | 4,546.00 1,100,132,000 | 4,585.00 1,109,570,000 | 2.03 | |
| 8 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 19,565.00 1,056,510,000 | 18,400.00 993,600,000 | 1.82 | |
| 9 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 220,000 | 4,560.00 1,003,200,000 | 4,510.00 992,200,000 | 1.82 | |
| 10 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 58,000 | 14,470.00 839,260,000 | 14,950.00 867,100,000 | 1.59 | |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 540,000 | 1,464.80 790,994,930 | 1,521.00 821,340,000 | 1.51 | |
| 12 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 300,000 | 2,352.50 705,750,000 | 2,522.00 756,600,000 | 1.39 | |
| 13 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 443,300 | 1,342.00 594,908,600 | 1,604.00 711,053,200 | 1.30 | |
| 14 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 150,000 | 4,435.00 665,250,000 | 4,680.00 702,000,000 | 1.29 | |
| 15 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,500,000 | 265.70 664,250,000 | 267.90 669,750,000 | 1.23 | |
| 16 | 東京製綱 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,748,000 | 233.00 640,284,000 | 217.00 596,316,000 | 1.09 | |
| 17 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 200,000 | 2,695.00 539,000,000 | 2,679.50 535,900,000 | 0.98 | |
| 18 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 191,000 | 2,489.00 475,399,000 | 2,749.00 525,059,000 | 0.96 | |
| 19 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 100,000 | 5,167.00 516,700,000 | 5,165.00 516,500,000 | 0.95 | |
| 20 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 120,000 | 4,300.00 516,000,000 | 4,285.00 514,200,000 | 0.94 | |
| 21 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 115,000 | 3,905.00 449,075,000 | 4,440.00 510,600,000 | 0.94 | |
| 22 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 6,300 | 77,000.00 485,100,000 | 80,200.00 505,260,000 | 0.93 | |
| 23 | スミダコーポレーション | 日本 | 株式 | 電気機器 | 542,300 | 893.00 484,273,900 | 930.00 504,339,000 | 0.92 | |
| 24 | 鴻池運輸 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 311,400 | 1,492.00 464,608,800 | 1,605.00 499,797,000 | 0.92 | |
| 25 | 因幡電機産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 115,500 | 4,230.00 488,565,000 | 4,225.00 487,987,500 | 0.89 | |
| 26 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 160,000 | 3,010.00 481,600,000 | 3,015.00 482,400,000 | 0.88 | |
| 27 | 日本テレビHLDS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,000 | 2,194.00 438,800,000 | 2,337.00 467,400,000 | 0.86 | |
| 28 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 389,800 | 1,295.00 504,791,000 | 1,188.00 463,082,400 | 0.85 | |
| 29 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 148,400 | 3,115.00 462,266,000 | 3,120.00 463,008,000 | 0.85 | |
| 30 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 97,000 | 4,644.88 450,554,057 | 4,763.50 462,059,500 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.31% |
| 投資証券 | 1.90% |
| 合計 | 97.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.98% |
| 食料品 | 2.62% |
| 繊維製品 | 0.89% |
| 化学 | 6.57% |
| 医薬品 | 3.41% |
| ゴム製品 | 0.45% |
| ガラス・土石製品 | 0.95% |
| 非鉄金属 | 0.97% |
| 金属製品 | 1.82% |
| 機械 | 4.14% |
| 電気機器 | 8.57% |
| 輸送用機器 | 6.61% |
| 精密機器 | 0.89% |
| その他製品 | 1.89% |
| 電気・ガス業 | 0.94% |
| 陸運業 | 2.34% |
| 空運業 | 1.29% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.36% |
| 情報・通信業 | 11.45% |
| 卸売業 | 10.67% |
| 小売業 | 3.30% |
| 銀行業 | 7.56% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.11% |
| 保険業 | 2.33% |
| その他金融業 | 0.08% |
| 不動産業 | 0.37% |
| サービス業 | 9.77% |
| 合計 | 95.31% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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