有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 292,500 | 6,316.00 1,847,430,000 | 5,997.00 1,754,122,500 | 3.41 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 210,000 | 6,023.00 1,264,830,000 | 6,137.00 1,288,770,000 | 2.51 | |
| 3 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 1,300,000 | 1,010.00 1,313,000,000 | 990.00 1,287,000,000 | 2.51 | |
| 4 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 760,000 | 1,642.00 1,247,920,000 | 1,666.00 1,266,160,000 | 2.46 | |
| 5 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 310,000 | 3,792.00 1,175,520,000 | 3,652.00 1,132,120,000 | 2.20 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 250,000 | 4,137.00 1,034,250,000 | 4,260.00 1,065,000,000 | 2.07 | |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,600,000 | 606.00 969,600,000 | 615.60 984,960,000 | 1.92 | |
| 8 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 3,600,000 | 241.00 867,600,000 | 239.00 860,400,000 | 1.67 | |
| 9 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 235,000 | 2,893.00 679,855,000 | 3,460.00 813,100,000 | 1.58 | |
| 10 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 250,000 | 2,933.00 733,250,000 | 2,966.00 741,500,000 | 1.44 | |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,600,000 | 201.00 723,600,000 | 201.50 725,400,000 | 1.41 | |
| 12 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300,000 | 2,134.00 640,200,000 | 2,186.00 655,800,000 | 1.28 | |
| 13 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 370,000 | 1,630.00 603,100,000 | 1,693.50 626,595,000 | 1.22 | |
| 14 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 231,000 | 2,402.25 554,919,912 | 2,631.00 607,761,000 | 1.18 | |
| 15 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 173,000 | 4,019.86 695,437,121 | 3,475.00 601,175,000 | 1.17 | |
| 16 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 410,000 | 1,424.00 583,840,000 | 1,452.00 595,320,000 | 1.16 | |
| 17 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 245,000 | 2,391.00 585,795,000 | 2,379.50 582,977,500 | 1.13 | |
| 18 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 62,000 | 9,010.00 558,620,000 | 8,810.00 546,220,000 | 1.06 | |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 9,709.00 524,286,000 | 9,922.00 535,788,000 | 1.04 | |
| 20 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 140,000 | 3,607.00 504,980,000 | 3,654.00 511,560,000 | 1.00 | |
| 21 | アネスト岩田 | 日本 | 株式 | 機械 | 700,000 | 726.00 508,200,000 | 728.00 509,600,000 | 0.99 | |
| 22 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 1,950,000 | 253.00 493,350,000 | 257.00 501,150,000 | 0.98 | |
| 23 | スター精密 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 349,500 | 1,447.97 506,067,130 | 1,429.00 499,435,500 | 0.97 | |
| 24 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,000 | 7,930.00 634,400,000 | 6,230.00 498,400,000 | 0.97 | |
| 25 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 350,000 | 1,310.00 458,500,000 | 1,327.50 464,625,000 | 0.90 | |
| 26 | マクニカ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 134,000 | 3,395.00 454,930,000 | 3,410.00 456,940,000 | 0.89 | |
| 27 | ニチアス | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 680,000 | 667.00 453,560,000 | 669.00 454,920,000 | 0.89 | |
| 28 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 180,000 | 2,490.00 448,200,000 | 2,501.00 450,180,000 | 0.88 | |
| 29 | CKD | 日本 | 株式 | 機械 | 482,000 | 923.00 444,886,000 | 932.00 449,224,000 | 0.87 | |
| 30 | 因幡電機産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 130,000 | 3,430.00 445,900,000 | 3,450.00 448,500,000 | 0.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.85% |
| 投資証券 | 1.53% |
| 合計 | 97.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.32% |
| 食料品 | 2.45% |
| 繊維製品 | 1.07% |
| パルプ・紙 | 0.19% |
| 化学 | 3.68% |
| 医薬品 | 2.69% |
| 石油・石炭製品 | 1.22% |
| ゴム製品 | 0.02% |
| ガラス・土石製品 | 1.82% |
| 鉄鋼 | 0.85% |
| 非鉄金属 | 0.60% |
| 金属製品 | 1.94% |
| 機械 | 10.00% |
| 電気機器 | 11.24% |
| 輸送用機器 | 8.13% |
| 精密機器 | 0.77% |
| その他製品 | 2.70% |
| 電気・ガス業 | 0.78% |
| 陸運業 | 0.58% |
| 空運業 | 0.84% |
| 情報・通信業 | 7.76% |
| 卸売業 | 11.40% |
| 小売業 | 1.69% |
| 銀行業 | 6.25% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.42% |
| 保険業 | 1.87% |
| その他金融業 | 2.93% |
| 不動産業 | 0.88% |
| サービス業 | 5.74% |
| 合計 | 95.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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