有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 445,900 | 2,848.00 1,269,923,200 | 2,749.50 1,226,002,050 | 3.02 | |
| 2 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 252,500 | 4,270.00 1,078,175,000 | 4,025.00 1,016,312,500 | 2.51 | |
| 3 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 259,600 | 3,817.12 990,926,352 | 3,865.00 1,003,354,000 | 2.47 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 230,500 | 3,943.00 908,861,500 | 4,015.00 925,457,500 | 2.28 | |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,539,600 | 518.80 798,744,480 | 522.00 803,671,200 | 1.98 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 234,000 | 3,233.00 756,522,000 | 3,308.00 774,072,000 | 1.91 | |
| 7 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,600 | 8,395.00 676,637,000 | 9,435.00 760,461,000 | 1.87 | |
| 8 | 東京製綱 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,850,000 | 165.00 635,250,000 | 169.00 650,650,000 | 1.60 | |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 514,400 | 1,323.50 680,808,400 | 1,172.50 603,134,000 | 1.49 | |
| 10 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 154,800 | 3,590.00 555,732,000 | 3,815.00 590,562,000 | 1.46 | |
| 11 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 187,400 | 3,146.00 589,560,400 | 3,145.00 589,373,000 | 1.45 | |
| 12 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 151,200 | 3,924.00 593,308,800 | 3,703.00 559,893,600 | 1.38 | |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 136,100 | 3,808.00 518,268,800 | 4,040.00 549,844,000 | 1.36 | |
| 14 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 6,300 | 84,400.00 531,720,000 | 86,200.00 543,060,000 | 1.34 | |
| 15 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 981,100 | 544.00 533,718,400 | 542.00 531,756,200 | 1.31 | |
| 16 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 162,400 | 3,255.00 528,612,000 | 3,265.00 530,236,000 | 1.31 | |
| 17 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 360,000 | 1,460.00 525,600,000 | 1,464.00 527,040,000 | 1.30 | |
| 18 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 109,600 | 3,860.00 423,056,000 | 4,300.00 471,280,000 | 1.16 | |
| 19 | スミダコーポレーション | 日本 | 株式 | 電気機器 | 524,900 | 728.00 382,127,200 | 883.00 463,486,700 | 1.14 | |
| 20 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 173,800 | 2,678.00 465,436,400 | 2,648.00 460,222,400 | 1.13 | |
| 21 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 142,900 | 3,413.00 487,717,700 | 3,196.00 456,708,400 | 1.13 | |
| 22 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 44,900 | 10,230.00 459,327,000 | 10,160.00 456,184,000 | 1.12 | |
| 23 | 新日鉄住金SOL | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 233,700 | 1,751.00 409,208,700 | 1,952.00 456,182,400 | 1.12 | |
| 24 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 127,900 | 3,295.00 421,430,500 | 3,500.00 447,650,000 | 1.10 | |
| 25 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 13,000 | 33,498.63 435,482,284 | 33,430.00 434,590,000 | 1.07 | |
| 26 | 因幡電機産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 111,800 | 3,675.00 410,865,000 | 3,760.00 420,368,000 | 1.04 | |
| 27 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,300 | 5,759.00 404,857,700 | 5,894.00 414,348,200 | 1.02 | |
| 28 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,460,600 | 163.80 403,046,280 | 167.10 411,166,260 | 1.01 | |
| 29 | ニチアス | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 479,000 | 816.00 390,864,000 | 834.00 399,486,000 | 0.98 | |
| 30 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,603,900 | 231.00 370,500,900 | 234.00 375,312,600 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.41% |
| 投資証券 | 2.92% |
| 合計 | 97.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.23% |
| 食料品 | 2.51% |
| 化学 | 6.04% |
| 医薬品 | 3.85% |
| ガラス・土石製品 | 0.98% |
| 非鉄金属 | 0.93% |
| 金属製品 | 2.73% |
| 機械 | 5.60% |
| 電気機器 | 5.54% |
| 輸送用機器 | 4.84% |
| 精密機器 | 0.35% |
| その他製品 | 1.99% |
| 電気・ガス業 | 1.35% |
| 陸運業 | 3.19% |
| 空運業 | 1.13% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.38% |
| 情報・通信業 | 12.08% |
| 卸売業 | 11.64% |
| 小売業 | 4.20% |
| 銀行業 | 5.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.48% |
| 保険業 | 1.36% |
| その他金融業 | 1.85% |
| 不動産業 | 2.14% |
| サービス業 | 8.95% |
| 合計 | 94.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
