有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	MUNCH.RUCK.REGD.	保険	11,253	21,035.84	236,716,420	18,437.97	207,482,588	2.01
2	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	24,400	7,852.47	191,600,392	8,219.95	200,566,960	1.94
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INCO.	食品・飲料・タバコ	28,201	5,940.07	167,515,987	6,797.49	191,696,252	1.86
4	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	43,616	3,445.18	150,264,979	4,219.03	184,017,221	1.78
5	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON	公益事業	23,716	6,433.27	152,571,502	7,697.22	182,547,459	1.77
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,906	1,811.70	144,766,259	2,218.43	177,265,907	1.72
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	17,001	8,966.34	152,436,780	10,314.90	175,363,693	1.70
8	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,033	5,518.06	149,169,888	6,470.41	174,914,804	1.69
9	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	6,566	25,839.96	169,665,229	26,186.03	171,937,532	1.67
10	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL	食品・飲料・タバコ	217,282	730.14	158,647,192	766.57	166,562,710	1.61
11	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	32,800	4,442.05	145,699,256	4,881.92	160,127,225	1.55
12	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	19,107	7,024.49	134,217,014	8,204.87	156,770,519	1.52
13	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	67,867	2,457.84	166,806,369	2,298.17	155,970,005	1.51
14	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	365,556	420.10	153,571,610	410.02	149,888,159	1.45
15	香港	株式	CLP HOLDINGS	公益事業	137,500	883.12	121,429,000	1,065.33	146,482,875	1.42
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	194,800	829.92	161,668,416	747.46	145,605,208	1.41
17	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	510,000	245.33	125,121,003	284.48	145,087,120	1.40
18	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	252,000	542.56	136,726,128	574.75	144,837,000	1.40
19	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	68,200	2,266.81	154,596,714	2,122.55	144,758,029	1.40
20	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	68,702	1,919.81	131,895,182	2,024.84	139,111,175	1.35
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,097	9,400.61	160,722,246	8,010.86	136,961,767	1.33
22	バミューダ	株式	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	保険	157,772	950.51	149,964,001	859.31	135,575,530	1.31
23	フィンランド	株式	FORTUM CORP.	公益事業	81,744	1,577.15	128,922,738	1,592.05	130,141,148	1.26
24	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	70,000	1,566.47	109,653,397	1,775.75	124,302,787	1.20
25	ケイマン諸島	株式	HK ELECTRIC INVESTMENT	公益事業	1,279,625	80.33	102,794,835	97.08	124,238,791	1.20
26	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	40,604	3,162.27	128,400,993	3,037.55	123,336,832	1.19
27	オーストラリア	株式	AUS.AND NZ.BANKING GP.	銀行	58,938	2,152.45	126,861,257	2,057.11	121,242,267	1.17
28	イタリア	株式	TERNA	公益事業	224,938	520.72	117,130,502	534.51	120,233,297	1.16
29	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	公益事業	119,500	966.24	115,466,277	994.17	118,803,912	1.15
30	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAP.	公益事業	15,045	6,506.53	97,890,755	7,700.32	115,851,365	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	電気機器	0.76
		卸売業	1.49
		小売業	0.15
		銀行業	0.18
外国	株式	エネルギー	2.88
		素材	1.02
		資本財	0.65
		商業・専門サービス	0.18
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	0.63
		耐久消費財・アパレル	0.41
		メディア	0.90
		小売	0.78
		食品・生活必需品小売り	1.02
		食品・飲料・タバコ	9.60
		家庭用品・パーソナル用品	0.50
		ヘルスケア機器・サービス	1.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.00
		銀行	11.02
		各種金融	2.27
		保険	9.83
		不動産	0.92
		ソフトウェア・サービス	0.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.48
		電気通信サービス	13.89
		公益事業	29.15
合計			98.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ取引所	FTSE 100 IDX	買建	1	英ポンド	69,126.08	9,208,948	0.08
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	3	米ドル	327,518.08	33,665,570	0.32
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO STOXX 5	買建	2	ユーロ	60,302.30	6,972,867	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。