有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,597	2,051.53	116,110,873	2,216.74	125,461,394	1.93
2	オランダ	株式	UNILEVER NV	食品・生活必需品小売り	17,112	5,747.08	98,344,078	6,543.75	111,976,768	1.72
3	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	304,591	213.37	64,993,018	327.44	99,737,713	1.53
4	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	18,695	5,670.47	106,009,622	5,293.34	98,959,178	1.52
5	イタリア	株式	ENEL	公益事業	123,758	553.44	68,493,759	780.12	96,546,357	1.48
6	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,535	32,997.43	83,648,492	37,732.92	95,652,967	1.47
7	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	25,216	3,125.66	78,816,783	3,742.06	94,360,011	1.45
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	33,600	3,162.33	106,254,288	2,761.00	92,769,600	1.42
9	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	44,128	1,639.89	72,365,410	2,081.54	91,854,479	1.41
10	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,740	8,347.65	72,958,519	9,476.37	82,823,556	1.27
11	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	278,773	273.09	76,132,069	293.22	81,743,770	1.25
12	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	34,261	2,167.92	74,275,137	2,344.36	80,320,320	1.23
13	日本	株式	三井物産	卸売業	47,300	1,747.00	82,633,100	1,663.00	78,659,900	1.21
14	アメリカ	株式	DTE ENERGY	公益事業	5,600	12,420.68	69,555,853	13,837.67	77,490,956	1.19
15	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	7,807	9,235.40	72,100,806	9,875.22	77,095,917	1.18
16	カナダ	株式	TRANSALTA RENEWABLES INC	公益事業	73,400	891.62	65,445,223	1,046.23	76,793,766	1.18
17	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	9,701	8,947.96	86,804,189	7,741.77	75,102,922	1.15
18	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	283,905	209.01	59,340,006	261.98	74,378,226	1.14
19	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL	食品・飲料・タバコ	95,849	727.96	69,775,062	775.92	74,371,846	1.14
20	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	133,191	449.58	59,880,257	548.62	73,072,087	1.12
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,538	8,028.48	60,518,748	9,550.93	71,994,925	1.10
22	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	36,056	1,863.94	67,206,336	1,978.47	71,335,757	1.09
23	スイス	株式	NESTLE 'R'	食品・飲料・タバコ	5,799	9,130.11	52,945,547	11,898.06	68,996,855	1.06
24	ドイツ	株式	MUNCH.RUCK.REGD.	保険	2,641	22,379.10	59,103,222	25,713.91	67,910,457	1.04
25	ノルウェー	株式	EQUINOR ASA	エネルギー	37,341	2,267.85	84,684,160	1,807.85	67,507,244	1.03
26	イギリス	株式	ADMIRAL GROUP PLC	保険	24,500	2,609.16	63,924,459	2,749.21	67,355,792	1.03
27	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	88,000	894.26	78,695,144	761.95	67,052,084	1.03
28	フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	58,000	1,030.43	59,765,450	1,155.12	66,997,342	1.03
29	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON	公益事業	7,116	8,233.61	58,590,414	9,384.44	66,779,739	1.02
30	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	13,100	4,502.18	58,978,584	5,030.90	65,904,894	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	電気機器	1.42
		輸送用機器	0.11
		卸売業	2.06
		銀行業	0.24
外国	株式	エネルギー	6.02
		素材	0.38
		資本財	0.63
		商業・専門サービス	0.19
		運輸	2.97
		自動車・自動車部品	0.63
		耐久消費財・アパレル	0.50
		消費者サービス	0.46
		メディア・娯楽	0.97
		小売	0.97
		食品・生活必需品小売り	2.01
		食品・飲料・タバコ	8.53
		ヘルスケア機器・サービス	1.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.07
		銀行	8.60
		各種金融	2.95
		保険	10.28
		不動産	1.90
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.50
		電気通信サービス	10.22
		公益事業	21.34
		半導体・半導体製造装置	3.43
合計			98.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	6	米ドル	893,635.86	93,472,944	1.43

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。