有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	44,504	1,961.87	87,311,269	2,216.96	98,663,667	1.81
2	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	645,560	128.36	82,868,577	134.91	87,093,984	1.60
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,467	2,351.50	92,806,846	2,098.21	82,810,263	1.52
4	オランダ	株式	UNILEVER NV	食品・生活必需品小売り	12,664	6,367.24	80,634,735	6,308.28	79,888,141	1.47
5	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	36,993	3,366.40	124,533,506	2,146.82	79,417,620	1.46
6	カナダ	株式	NORTHLAND POWER INC	公益事業	27,400	2,172.86	59,536,636	2,822.37	77,332,970	1.42
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,700	2,344.14	97,750,890	1,812.00	75,560,400	1.39
8	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	135,780	559.09	75,914,470	552.50	75,018,807	1.38
9	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	283,905	268.31	76,176,594	254.75	72,324,969	1.33
10	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	28,051	2,243.76	62,939,849	2,463.09	69,092,182	1.27
11	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	7,403.43	66,630,905	7,565.71	68,091,462	1.25
12	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	22,575	2,704.50	61,054,252	2,974.15	67,141,544	1.23
13	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,200	3,845.79	62,301,945	4,052.20	65,645,704	1.21
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,459	10,178.23	55,563,000	12,007.24	65,547,561	1.20
15	イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	158,335	399.17	63,203,887	408.19	64,632,306	1.19
16	カナダ	株式	TRANSALTA RENEWABLES INC	公益事業	54,100	1,151.84	62,314,825	1,190.00	64,379,346	1.18
17	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS GSH.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,695	35,445.96	60,080,904	37,008.53	62,729,472	1.15
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,400	8,109.84	60,012,861	8,262.35	61,141,419	1.12
19	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	13,800	4,887.96	67,453,896	4,405.67	60,798,268	1.12
20	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	7,716	7,245.79	55,908,529	7,876.16	60,772,489	1.12
21	アメリカ	株式	WADDELL & REED FINANCIAL-A	各種金融	39,500	1,640.64	64,805,312	1,521.93	60,116,235	1.10
22	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,700	5,874.33	56,981,075	6,157.80	59,730,679	1.10
23	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	170,767	313.20	53,485,120	344.35	58,803,753	1.08
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	4,687.86	56,254,336	4,857.62	58,291,488	1.07
25	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	27,663	2,651.41	73,346,142	2,105.24	58,237,386	1.07
26	ノルウェー	株式	TELENOR	電気通信サービス	34,826	1,928.39	67,158,197	1,628.61	56,718,058	1.04
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,600	9,000.83	50,404,648	10,045.78	56,256,390	1.03
28	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	45,284	1,770.77	80,187,729	1,235.83	55,963,700	1.03
29	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,051	10,393.09	52,495,517	10,991.71	55,519,134	1.02
30	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	17,716	3,774.02	66,860,663	3,093.02	54,795,977	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	1.39
		医薬品	0.68
		電気機器	0.74
		輸送用機器	0.20
		情報・通信業	0.37
		卸売業	1.08
		銀行業	0.68
外国	株式	エネルギー	0.58
		素材	3.65
		資本財	1.78
		商業・専門サービス	0.30
		運輸	2.80
		自動車・自動車部品	0.58
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.12
		メディア・娯楽	0.38
		小売	1.53
		食品・生活必需品小売り	4.45
		食品・飲料・タバコ	5.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.41
		銀行	4.47
		各種金融	2.62
		保険	6.97
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	3.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.39
		電気通信サービス	12.02
		公益事業	14.37
		半導体・半導体製造装置	2.01
合計			95.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	13	米ドル	1,987,561.03	220,885,912	4.07

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。