有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	28,802	2,866.32	82,555,843	4,690.46	135,094,787	2.08
2	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,300	11,752.77	109,300,823	13,015.07	121,040,209	1.86
3	バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,100	892.95	95,635,138	1,084.93	116,196,003	1.79
4	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	770,072	151.87	116,953,610	145.95	112,393,779	1.73
5	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,900	4,097.58	97,932,196	4,685.07	111,973,342	1.72
6	スペイン	株式	NATURGY ENERGY GROUP SA	公益事業	33,917	2,619.33	88,839,841	2,840.30	96,334,499	1.48
7	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	17,600	5,141.91	90,497,726	5,424.99	95,479,971	1.47
8	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	72,873	961.79	70,088,668	1,298.94	94,657,946	1.46
9	ポルトガル	株式	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	公益事業	305,842	303.14	92,714,361	306.40	93,712,756	1.44
10	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	135,780	619.58	84,127,091	665.12	90,310,308	1.39
11	オーストラリア	株式	METCASH LTD	食品・生活必需品小売り	255,354	269.59	68,841,695	329.10	84,037,052	1.29
12	イギリス	株式	ADMIRAL GROUP PLC	保険	16,095	4,330.74	69,703,356	5,157.17	83,004,773	1.28
13	アメリカ	株式	KELLOGG	食品・飲料・タバコ	11,900	6,969.14	82,932,812	6,904.43	82,162,828	1.26
14	スウェーデン	株式	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	不動産	27,663	2,131.67	58,968,637	2,951.67	81,652,323	1.25
15	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	30,730	2,394.44	73,581,194	2,624.31	80,645,313	1.24
16	スウェーデン	株式	TELIA COMPANY AB	電気通信サービス	164,287	473.23	77,745,924	483.96	79,509,650	1.22
17	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	31,600	2,058.66	65,053,837	2,462.00	77,799,200	1.19
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,500	2,108.08	70,620,948	2,148.41	71,971,957	1.11
19	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	6,596.77	59,370,952	7,645.68	68,811,180	1.06
20	オーストリア	株式	OESTERREICHISCHE POST AG	運輸	11,678	4,416.78	51,579,209	5,880.97	68,677,991	1.05
21	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	25,268	3,079.70	77,817,953	2,698.48	68,185,228	1.05
22	アメリカ	株式	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	各種金融	12,800	5,448.63	69,742,484	5,304.79	67,901,318	1.04
23	アメリカ	株式	LUMEN TECHNOLOGIES INC	電気通信サービス	48,000	1,302.66	62,527,933	1,376.28	66,061,886	1.01
24	カナダ	株式	CAPITAL POWER CORP	公益事業	17,000	3,092.37	52,570,454	3,685.76	62,658,028	0.96
25	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	9,968	6,556.45	65,354,785	6,273.85	62,537,768	0.96
26	フィンランド	株式	TIETOEVRY	ソフトウェア・サービス	16,836	3,273.56	55,113,784	3,684.71	62,035,865	0.95
27	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	168,859	352.53	59,529,215	365.42	61,706,093	0.95
28	ポルトガル	株式	NAVIGATOR CO SA/THE	素材	151,980	313.04	47,576,527	405.68	61,655,699	0.95
29	カナダ	株式	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	銀行	72,500	780.01	56,551,392	845.02	61,264,008	0.94
30	カナダ	株式	TRANSALTA RENEWABLES INC	公益事業	31,900	1,551.94	49,506,964	1,907.88	60,861,525	0.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.77
		医薬品	0.80
		ゴム製品	0.21
		機械	0.78
		電気機器	0.62
		卸売業	1.72
		小売業	0.46
		銀行業	1.19
外国	株式	エネルギー	0.65
		素材	4.43
		資本財	2.74
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	2.86
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	0.24
		消費者サービス	0.15
		メディア・娯楽	1.32
		小売	2.06
		食品・生活必需品小売り	5.63
		食品・飲料・タバコ	3.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.96
		ヘルスケア機器・サービス	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.74
		銀行	6.35
		各種金融	4.65
		保険	7.25
		不動産	2.32
		ソフトウェア・サービス	1.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.96
		電気通信サービス	11.44
		公益事業	14.35
		半導体・半導体製造装置	0.40
合計			95.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	10	米ドル	2,132,503.10	241,523,991	3.72

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。