有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	35,751	2,994.89	107,070,561	2,749.67	98,303,638	1.67
2	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	35,532	2,731.96	97,072,286	2,724.37	96,802,641	1.64
3	ポルトガル	株式	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	公益事業	305,842	294.68	90,127,679	297.86	91,098,220	1.55
4	バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,100	854.29	91,494,794	850.58	91,097,974	1.55
5	フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	87,848	1,024.59	90,008,408	1,021.95	89,777,001	1.52
6	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	645,560	152.15	98,223,245	138.53	89,434,849	1.52
7	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	36,993	2,199.48	81,365,629	2,224.78	82,301,404	1.40
8	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	42,200	1,892.24	79,852,882	1,926.00	81,277,200	1.38
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,467	1,976.71	78,014,892	1,987.02	78,421,926	1.33
10	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	12,664	6,330.59	80,170,696	6,192.26	78,418,846	1.33
11	スペイン	株式	NATURGY ENERGY GROUP SA	公益事業	27,429	2,508.09	68,794,631	2,774.97	76,114,685	1.29
12	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	135,780	602.29	81,779,989	560.17	76,061,229	1.29
13	シンガポール	株式	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	公益事業	1,774,700	43.19	76,661,715	42.80	75,964,791	1.29
14	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	27,663	2,297.50	63,555,996	2,587.78	71,585,780	1.21
15	カナダ	株式	ROGERS SUGAR INC	食品・飲料・タバコ	158,000	441.38	69,739,325	449.05	70,950,216	1.20
16	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	283,905	249.84	70,933,550	248.24	70,478,848	1.20
17	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	7,716	8,258.65	63,723,746	9,105.09	70,254,920	1.19
18	オーストリア	株式	OESTERREICHISCHE POST AG	運輸	15,357	3,712.18	57,008,071	4,490.03	68,953,544	1.17
19	イギリス	株式	ADMIRAL GROUP PLC	保険	16,095	4,060.85	65,359,445	4,221.28	67,941,546	1.15
20	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	18,500	3,489.61	64,557,915	3,548.14	65,640,604	1.11
21	スウェーデン	株式	TELIA COMPANY AB	電気通信サービス	138,653	458.62	63,589,732	470.87	65,288,231	1.11
22	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	356,395	179.15	63,850,513	181.31	64,619,114	1.10
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,600	15,031.53	54,113,535	17,673.83	63,625,812	1.08
24	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS GSH.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,695	35,311.61	59,853,195	37,250.20	63,139,096	1.07
25	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,700	6,605.22	64,070,688	6,508.05	63,128,174	1.07
26	フィンランド	株式	ORION OYJ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,919	4,971.92	64,232,348	4,869.47	62,908,812	1.07
27	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,700	3,827.49	63,919,100	3,746.65	62,569,101	1.06
28	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	電気通信サービス	208,795	288.52	60,241,648	293.68	61,320,285	1.04
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,600	10,861.74	60,825,748	10,887.86	60,972,020	1.03
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	6,294.92	56,654,280	6,757.76	60,819,897	1.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	0.62
		医薬品	0.62
		電気機器	0.94
		卸売業	1.53
		銀行業	1.38
外国	株式	エネルギー	0.37
		素材	3.87
		資本財	2.41
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	2.52
		耐久消費財・アパレル	0.56
		メディア・娯楽	0.32
		小売	1.66
		食品・生活必需品小売り	3.30
		食品・飲料・タバコ	2.32
		家庭用品・パーソナル用品	1.33
		ヘルスケア機器・サービス	1.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.81
		銀行	3.71
		各種金融	4.19
		保険	7.75
		不動産	2.76
		ソフトウェア・サービス	2.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.42
		電気通信サービス	13.03
		公益事業	15.64
		半導体・半導体製造装置	1.05
合計			94.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	15	米ドル	2,744,947.15	296,145,948	5.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。