有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	TRANSALTA RENEWABLES INC	公益事業	89,400	1,221.80	109,229,089	1,373.80	122,818,104	1.80
2	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	25,216	4,117.01	103,814,650	4,082.11	102,934,632	1.51
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,467	2,448.50	96,635,187	2,560.80	101,067,166	1.48
4	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	16,900	5,253.16	88,778,571	5,189.56	87,703,567	1.28
5	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	11,126	7,605.36	84,617,302	7,374.38	82,047,463	1.20
6	フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	69,630	1,115.78	77,692,397	1,154.87	80,414,294	1.18
7	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	283,905	260.91	74,074,334	282.89	80,316,554	1.17
8	イタリア	株式	ENEL	公益事業	81,285	811.60	65,971,418	972.98	79,089,199	1.16
9	スペイン	株式	NATURGY ENERGY GROUP SA	公益事業	27,429	2,830.65	77,642,145	2,872.76	78,797,043	1.15
10	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	27,663	2,569.60	71,083,066	2,664.64	73,712,074	1.08
11	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	22,463	3,301.03	74,151,081	3,136.22	70,448,932	1.03
12	ノルウェー	株式	TELENOR	電気通信サービス	34,826	1,986.92	69,196,824	2,013.65	70,127,723	1.03
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	15,057.91	63,243,239	16,398.26	68,872,698	1.01
14	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	31,954	1,875.88	59,941,968	2,144.47	68,524,672	1.00
15	カナダ	株式	NORTHLAND POWER INC	公益事業	27,400	2,304.83	63,152,561	2,461.77	67,452,717	0.99
16	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	110,700	541.35	59,927,445	595.36	65,906,872	0.96
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	13,743	4,258.95	58,530,814	4,785.43	65,766,172	0.96
18	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,140	5,906.72	71,707,702	5,403.87	65,603,054	0.96
19	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	21,900	2,809.00	61,517,100	2,962.00	64,867,800	0.95
20	ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	24,920	2,638.54	65,752,616	2,601.71	64,834,862	0.95
21	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	28,051	2,181.84	61,202,886	2,308.63	64,759,520	0.95
22	オランダ	株式	UNILEVER NV	食品・生活必需品小売り	10,076	6,333.79	63,819,318	6,309.73	63,576,889	0.93
23	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	8,700	6,282.94	54,661,635	7,249.21	63,068,198	0.92
24	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INCO.	食品・飲料・タバコ	11,901	5,343.93	63,598,229	5,234.87	62,300,306	0.91
25	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,360	44,076.99	59,944,710	45,707.80	62,162,618	0.91
26	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	5,040	11,910.57	60,029,287	12,326.71	62,126,628	0.91
27	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	483,945	124.95	60,473,500	128.25	62,069,575	0.91
28	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	39,052	1,783.44	69,647,191	1,548.86	60,486,178	0.88
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,459	10,598.09	57,855,009	10,736.68	58,611,538	0.86
30	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	19,300	2,944.62	56,831,166	3,010.05	58,094,080	0.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	0.75
		医薬品	0.44
		電気機器	0.72
		輸送用機器	0.09
		情報・通信業	0.59
		卸売業	1.37
		銀行業	0.95
外国	株式	エネルギー	5.43
		素材	0.81
		資本財	1.19
		商業・専門サービス	0.67
		運輸	4.08
		耐久消費財・アパレル	1.23
		消費者サービス	0.38
		メディア・娯楽	0.53
		小売	1.94
		食品・生活必需品小売り	2.70
		食品・飲料・タバコ	5.74
		ヘルスケア機器・サービス	2.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.25
		銀行	7.40
		各種金融	4.45
		保険	8.62
		不動産	2.96
		ソフトウェア・サービス	4.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
		電気通信サービス	11.21
		公益事業	14.97
		半導体・半導体製造装置	1.89
合計			97.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	7	米ドル	1,127,802.67	125,571,138	1.84

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。