有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	59,995,646,662	104,188,439,993
合計 1銘柄			59,995,646,662	104,188,439,993

<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第18期 平成26年7月8日現在	第19期 平成27年1月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,246,434,970	2,159,646,079
コール・ローン		1,417,168,202	2,158,027,422
株式		113,039,932,157	100,628,067,393
派生商品評価勘定		190,224	-
未収入金		984,294,384	2,693,160,499
未収配当金		112,996,581	119,876,941
流動資産合計		117,801,016,518	107,758,778,334
資産合計		117,801,016,518	107,758,778,334
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		104,845	-
未払金		1,122,212,501	1,119,163,983
未払解約金		89,042,828	53,532,839
流動負債合計		1,211,360,174	1,172,696,822
負債合計		1,211,360,174	1,172,696,822
純資産の部
元本等
元本		71,353,015,494	61,375,337,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,236,640,850	45,210,743,745
元本等合計		116,589,656,344	106,586,081,512
純資産合計		116,589,656,344	106,586,081,512
負債純資産合計		117,801,016,518	107,758,778,334

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第19期 自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第18期 平成26年7月8日現在	第19期 平成27年1月8日現在
1.元本状況
期首元本額	80,309,400,075円	71,353,015,494円
期中追加設定元本額	407,883,519円	345,104,867円
期中一部解約元本額	9,364,268,100円	10,322,782,594円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	69,682,212,829円	59,995,646,662円
グローバル資産分散オープン	1,670,802,665円	1,379,691,105円
合計	71,353,015,494円	61,375,337,767円
2.受益権の総数	71,353,015,494口	61,375,337,767口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第19期 自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第19期 平成27年1月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18期(平成26年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	8,351,513,015
合計	8,351,513,015

第19期(平成27年1月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	708,117,928
合計	708,117,928

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第18期 平成26年7月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	22,032,576	-	21,927,731	△104,845
	売建
	アメリカ・ドル	1,017,490,000	-	1,017,400,000	90,000
	香港・ドル	22,032,576	-	21,932,352	100,224
合計		-	-	1,061,260,083	85,379

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
第19期(平成27年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期(自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第18期 平成26年7月8日現在	第19期 平成27年1月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6340円	1.7366円
「1口=1円(10,000口=16,340円)」	「1口=1円(10,000口=17,366円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	216,300	44.760	9,681,588.000
・ドル	ABBVIE INC	148,000	66.930	9,905,640.000
	ALTRIA GROUP INC	94,600	49.880	4,718,648.000
	APPLE INC	80,800	107.750	8,706,200.000
	AT&T INC	265,000	33.170	8,790,050.000
	BRISTOL MYERS-SQUIBB	150,500	59.240	8,915,620.000
	CARNIVAL CORP	101,100	46.000	4,650,600.000
	CHEVRON CORP	69,100	107.940	7,458,654.000
	COCA-COLA CO/THE	208,600	42.990	8,967,714.000
	CONAGRA FOODS INC	250,900	35.910	9,009,819.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	132,500	67.060	8,885,450.000
	DOW CHEMICAL	193,200	43.400	8,384,880.000
	ELI LILLY & CO	126,300	69.230	8,743,749.000
	HASBRO INC	161,800	54.670	8,845,606.000
	INTEL CORP	250,100	36.020	9,008,602.000
	JOHNSON & JOHNSON	83,200	105.560	8,782,592.000
	KIMBERLY CLARK CORP	77,400	114.570	8,867,718.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	115,800	76.380	8,844,804.000
	MERCK & CO INC	145,900	61.610	8,988,899.000
	MICROSOFT CORP	191,200	46.230	8,839,176.000
	NEWELL RUBBERMAID INC	258,100	36.990	9,547,119.000
	NEXTERA ENERGY INC	83,100	106.940	8,886,714.000
	PFIZER INC	279,900	31.850	8,914,815.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	104,900	81.710	8,571,379.000
	PROCTER AND GAMBLE CO	103,200	90.070	9,295,224.000
	SYSCO CORP	224,300	40.400	9,061,720.000
	VERIZON COMM	204,486	46.190	9,445,208.340
	WHIRLPOOL CORP	50,100	191.880	9,613,188.000
	小計(アメリカ・ドル)28銘柄	4,370,386	-	242,331,376.340 (28,948,906,217)
カナダ・	BANK OF MONTREAL	129,700	79.560	10,318,932.000
ドル	BANK OF NOVA SCOTIA	160,800	63.670	10,238,136.000
	ROYAL BANK OF CANADA	147,300	78.350	11,540,955.000
	TORONTO-DOMINION BANK	211,700	52.890	11,196,813.000
	小計(カナダ・ドル)4銘柄	649,500	-	43,294,836.000 (4,376,242,023)
オースト	AMCOR LTD	646,600	13.410	8,670,906.000
ラリア・	AMP LTD	1,390,000	5.480	7,617,200.000
ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	306,000	31.720	9,706,320.000
	BORAL LIMITED	1,999,500	5.360	10,717,320.000
	COMMONWEALTH BK	106,000	85.110	9,021,660.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,553,800	6.210	9,649,098.000
	MACQUARIE GROUP LTD	171,700	57.420	9,859,014.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	559,200	18.530	10,361,976.000
	TELSTRA CORP	1,464,800	5.950	8,715,560.000
	WESTPAC BANKING CORPORATION	300,100	32.690	9,810,269.000
	小計(オーストラリア・ドル)10銘柄	8,497,700	-	94,129,323.000 (9,107,012,000)
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,360,000	25.600	60,416,000.000
・ドル	CHEUNG KONG HOLDING	460,000	125.900	57,914,000.000
	CHINA MERCHANTS HLDGS INT	1,400,000	25.950	36,330,000.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	91.750	58,077,750.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,760,000	24.800	68,448,000.000
	CNOOC LTD	4,700,000	10.280	48,316,000.000
	HANG SENG BANK LTD	467,900	126.600	59,236,140.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	360,000	179.300	64,548,000.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	814,500	74.150	60,395,175.000
	SJM HOLDINGS LIMITED	2,900,000	11.820	34,278,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	540,000	118.200	63,828,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	600,000	99.050	59,430,000.000
	小計(香港・ドル)12銘柄	17,995,400	-	671,217,065.000 (10,343,454,971)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	590,000	19.800	11,682,000.000
ポール・	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,840,000	7.710	14,186,400.000
ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,845,000	3.860	10,981,700.000
	小計(シンガポール・ドル)3銘柄	5,275,000	-	36,850,100.000 (3,294,030,439)
台湾	ASIA CEMENT CORP	7,548,000	38.000	286,824,000.000
・ドル	AU OPTRONICS CORP	23,400,000	17.700	414,180,000.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	950,000	246.500	234,175,000.000
	CHINA STEEL CORP	11,110,000	26.300	292,193,000.000
	LARGAN PRECISION CO LTD	92,000	2,300.000	211,600,000.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,028,520	37.300	75,663,796.000
	QUANTA COMPUTER INC	4,300,000	76.600	329,380,000.000
	SILICONWARE PRECISION INDS	6,800,000	47.200	320,960,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	2,900,000	100.500	291,450,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE	2,113,131	134.000	283,159,554.000
	小計(台湾・ドル)10銘柄	61,241,651	-	2,739,585,350.000 (10,246,049,209)
イギリス	AVIVA PLC	1,231,600	4.633	5,706,002.800
・ポンド	BHP BILLITON PLC	178,400	13.415	2,393,236.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,100	34.100	5,050,210.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	449,800	13.790	6,202,742.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,466,900	2.411	5,947,695.900
	NATIONAL GRID PLC	566,100	9.175	5,193,967.500
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	203,700	21.485	4,376,494.500
	小計(イギリス・ポンド)7銘柄	5,244,600	-	34,870,348.700 (6,293,051,830)
スイス・	NESTLE SA (REGD)	140,700	71.550	10,067,085.000
フラン	NOVARTIS AG-REG	121,300	92.900	11,268,770.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	38,400	273.800	10,513,920.000
	小計(スイス・フラン)3銘柄	300,400	-	31,849,775.000 (3,750,629,504)
ノル	DNB ASA	609,500	104.600	63,753,700.000
ウェー・	YARA INTERNATIONAL ASA	216,700	357.400	77,448,580.000
クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)2銘柄	826,200	-	141,202,280.000 (2,188,635,340)
スウェー	ELECTROLUX AB	318,200	223.700	71,181,340.000
デン・ク	HENNES & MAURITZ AB-B	246,000	318.500	78,351,000.000
ローナ	SKANSKA AB-B SHS	470,500	167.800	78,949,900.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	215,100	355.700	76,511,070.000
	小計(スウェーデン・クローナ)4銘柄	1,249,800	-	304,993,310.000 (4,571,849,717)
韓国・	KT&G CORP	90,400	79,700.000	7,204,880,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	90,400	-	7,204,880,000.000 (783,890,944)
ユーロ	ACCOR SA	226,100	36.210	8,187,081.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	252,900	28.160	7,121,664.000
	ALLIANZ SE-REG	57,300	134.750	7,721,175.000
	BANCO SANTANDER	1,044,600	6.635	6,930,921.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	85,900	86.290	7,412,311.000
	CAPGEMINI SA	151,900	57.270	8,699,313.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	116,200	67.130	7,800,506.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG	549,400	12.990	7,136,706.000
	ENEL SPA	1,882,400	3.486	6,562,046.400
	GDF SUEZ	424,200	18.135	7,692,867.000
	SAMPO OYJ-A SHS	193,800	38.280	7,418,664.000
	SANOFI	104,000	74.290	7,726,160.000
	SIEMENS AG DM 5	91,400	91.430	8,356,702.000
	SNAM SPA	1,830,900	3.924	7,184,451.600
	TOTAL SA	155,300	40.825	6,340,122.500
	UNILEVER NV-CVA	187,500	31.925	5,985,937.500
	小計(ユーロ)16銘柄	7,353,800	-	118,276,628.000 (16,724,315,199)
合計		113,094,837	-	100,628,067,393 (100,628,067,393)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	28銘柄	27.16%	28.77%
カナダ・ドル	外国株式	4銘柄	4.11%	4.35%
オーストラリア・ドル	外国株式	10銘柄	8.54%	9.05%
香港・ドル	外国株式	12銘柄	9.71%	10.28%
シンガポール・ドル	外国株式	3銘柄	3.09%	3.27%
台湾・ドル	外国株式	10銘柄	9.61%	10.18%
イギリス・ポンド	外国株式	7銘柄	5.90%	6.25%
スイス・フラン	外国株式	3銘柄	3.52%	3.73%
ノルウェー・クローネ	外国株式	2銘柄	2.05%	2.18%
スウェーデン・クローナ	外国株式	4銘柄	4.29%	4.54%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	0.74%	0.78%
ユーロ	外国株式	16銘柄	15.69%	16.62%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。