有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	47,772,411,576	78,423,190,843
合計 1銘柄			47,772,411,576	78,423,190,843

<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第20期 平成27年7月8日現在	第21期 平成28年1月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,085,923,931	2,830,400,935
コール・ローン		1,836,110,178	1,206,176,180
株式		93,717,642,879	76,316,948,645
未収配当金		269,717,652	160,992,387
流動資産合計		97,909,394,640	80,514,518,147
資産合計		97,909,394,640	80,514,518,147
負債の部
流動負債
未払金		-	286,232,004
未払解約金		48,751,625	13,169,752
流動負債合計		48,751,625	299,401,756
負債合計		48,751,625	299,401,756
純資産の部
元本等
元本		53,333,886,380	48,865,293,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,526,756,635	31,349,822,413
元本等合計		97,860,643,015	80,215,116,391
純資産合計		97,860,643,015	80,215,116,391
負債純資産合計		97,909,394,640	80,514,518,147

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21期 自 平成27年7月9日 至 平成28年1月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金及び配当株式
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第20期 平成27年7月8日現在	第21期 平成28年1月8日現在
1.元本状況
期首元本額	61,375,337,767円	53,333,886,380円
期中追加設定元本額	263,947,051円	255,978,846円
期中一部解約元本額	8,305,398,438円	4,724,571,248円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	52,158,240,791円	47,772,411,576円
グローバル資産分散オープン	1,175,645,589円	1,092,882,402円
合計	53,333,886,380円	48,865,293,978円
2.受益権の総数	53,333,886,380口	48,865,293,978口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第21期 自 平成27年7月9日 至 平成28年1月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第21期 平成28年1月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期(平成27年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,257,105,560
合計	1,257,105,560

第21期(平成28年1月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,940,346,126
合計	△2,940,346,126

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第20期(平成27年7月8日現在)
該当事項はありません。
第21期(平成28年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期(自 平成27年7月9日 至 平成28年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第20期 平成27年7月8日現在	第21期 平成28年1月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.8349円	1.6416円
「1口=1円(10,000口=18,349円)」	「1口=1円(10,000口=16,416円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大塚ホールディングス	254,500	4,109.00	1,045,740,500
	THK	396,000	2,082.00	824,472,000
	アズビル	331,800	2,918.00	968,192,400
	日本航空	243,900	4,177.00	1,018,770,300
	NTTドコモ	409,300	2,430.50	994,803,650
	みずほフィナンシャルグループ	4,243,000	229.40	973,344,200
	小計(日本)6銘柄	5,878,500	-	5,825,323,050
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	139,180	58.140	8,091,925.200
・ドル	AMERICAN WATER WORKS CO INC	122,900	59.440	7,305,176.000
	ANALOG DEVICES	137,400	50.420	6,927,708.000
	APPLE INC	71,480	96.450	6,894,246.000
	AT&T INC	224,200	33.510	7,512,942.000
	BRISTOL MYERS-SQUIBB	134,770	65.290	8,799,133.300
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	75,270	93.360	7,027,207.200
	CARDINAL HEALTH INC	91,740	85.000	7,797,900.000
	CARNIVAL CORP	152,740	52.390	8,002,048.600
	CHEVRON CORP	101,350	83.020	8,414,077.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	117,240	65.720	7,705,012.800
	DOW CHEMICAL	152,300	46.640	7,103,272.000
	HOME DEPOT INC	65,720	125.400	8,241,288.000
	JPMORGAN CHASE & CO	143,860	60.270	8,670,442.200
	LOCKHEED MARTIN CORP	36,060	213.290	7,691,237.400
	MCDONALDS CORP	66,000	115.660	7,633,560.000
	MERCK & CO INC	145,900	51.960	7,580,964.000
	MICROSOFT CORP	140,000	52.170	7,303,800.000
	NEWELL RUBBERMAID INC	182,800	40.330	7,372,324.000
	NEXTERA ENERGY INC	76,250	104.700	7,983,375.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	44,910	188.110	8,448,020.100
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	95,720	87.250	8,351,570.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	174,260	47.230	8,230,299.800
	SCHLUMBERGER LTD	104,710	66.190	6,930,754.900
	STARBUCKS CORP	140,990	56.690	7,992,723.100
	VERIZON COMM	165,216	45.270	7,479,328.320
	WELLS FARGO & COMPANY	163,200	50.400	8,225,280.000
	WESTERN UNION CO	426,500	17.050	7,271,825.000
	小計(アメリカ・ドル)28銘柄	3,692,666	-	216,987,439.920 (25,574,139,669)
カナダ	BANK OF NOVA SCOTIA	163,920	54.310	8,902,495.200
・ドル	TORONTO-DOMINION BANK	184,880	51.030	9,434,426.400
	小計(カナダ・ドル)2銘柄	348,800	-	18,336,921.600 (1,532,049,799)
オースト	AMCOR LTD	770,320	13.040	10,044,972.800
ラリア・	AMP LTD	1,731,600	5.490	9,506,484.000
ドル	MACQUARIE GROUP LTD	132,505	77.730	10,299,613.650
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	349,394	28.020	9,790,019.880
	TELSTRA CORP	1,846,790	5.320	9,824,922.800
	WESFARMERS LIMITED	262,299	39.970	10,484,091.030
	WESTPAC BANKING CORPORATION	345,559	31.280	10,809,085.520
	小計(オーストラリア・ドル)7銘柄	5,438,467	-	70,759,189.680 (5,865,936,824)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,069,000	21.500	65,983,500.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,481,000	22.350	55,450,350.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	80.400	50,893,200.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,870,000	24.000	68,880,000.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	956,666	1.070	1,023,632.620
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	535,000	100.400	53,714,000.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	13,740,000	3.470	47,677,800.000
	PETROCHINA CO LTD-H	10,880,000	4.560	49,612,800.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	574,000	91.650	52,607,100.000
	小計(香港・ドル)9銘柄	35,738,666	-	445,842,382.620 (6,776,804,216)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	560,000	15.700	8,792,000.000
ポール	SINGAPORE EXCHANGE LTD	597,400	7.260	4,337,124.000
・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,845,000	3.460	9,843,700.000
	小計(シンガポール・ドル)3銘柄	4,002,400	-	22,972,824.000 (1,889,744,502)
台湾	DELTA ELECTRONICS INC	1,554,000	148.000	229,992,000.000
・ドル	SILICONWARE PRECISION INDS	2,005,932	52.200	104,709,650.400
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE	1,702,131	133.000	226,383,423.000
	小計(台湾・ドル)3銘柄	5,262,063	-	561,085,073.400 (1,986,241,160)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	116,900	43.810	5,121,389.000
・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,100	36.645	5,427,124.500
	EASYJET PLC	302,000	16.690	5,040,380.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	395,250	13.445	5,314,136.250
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	153,710	35.215	5,412,897.650
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,007,900	2.474	4,967,544.600
	NATIONAL GRID PLC	566,100	9.498	5,376,817.800
	NEXT PLC	69,700	69.400	4,837,180.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94,600	60.290	5,703,434.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	295,680	14.620	4,322,841.600
	小計(イギリス・ポンド)10銘柄	4,149,940	-	51,523,745.400 (8,878,056,570)
スイス	GIVAUDAN-REG	4,100	1,748.000	7,166,800.000
・フラン	NESTLE SA (REGD)	105,520	71.350	7,528,852.000
	NOVARTIS AG-REG	95,890	84.250	8,078,732.500
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	270.000	8,775,000.000
	SWISS RE AG	85,000	93.950	7,985,750.000
	小計(スイス・フラン)5銘柄	323,010	-	39,535,134.500 (4,684,913,438)
ノル	TELENOR ASA	458,200	143.500	65,751,700.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	458,200	-	65,751,700.000 (871,210,025)
スウェー	ERICSSON LM-B SHS	826,360	77.500	64,042,900.000
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄	826,360	-	64,042,900.000 (890,836,739)
韓国	KIA MOTORS CORPORATION	178,000	49,300.000	8,775,400,000.000
・ウォン	KT&G CORP	78,300	104,000.000	8,143,200,000.000
	小計(韓国・ウォン)2銘柄	256,300	-	16,918,600,000.000 (1,668,173,960)
ユーロ	ACCOR SA	179,390	36.225	6,498,402.750
	DEUTSCHE TELEKOM AG	427,800	15.990	6,840,522.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	251,800	27.100	6,823,780.000
	FERROVIAL SA	336,809	20.210	6,806,909.890
	ING GROEP NV	568,210	11.775	6,690,672.750
	ORANGE	488,300	15.495	7,566,208.500
	RELX NV	430,082	14.970	6,438,327.540
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	44.420	7,439,017.400
	SNAM SPA	1,590,500	4.910	7,809,355.000
	TOTAL SA	172,230	38.805	6,683,385.150
	UNILEVER NV-CVA	188,900	37.980	7,174,422.000
	小計(ユーロ)11銘柄	4,801,491	-	76,771,002.980 (9,873,518,693)
合計		71,176,863	-	76,316,948,645 (70,491,625,595)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	28銘柄	31.88%	33.51%
カナダ・ドル	外国株式	2銘柄	1.91%	2.01%
オーストラリア・ドル	外国株式	7銘柄	7.31%	7.69%
香港・ドル	外国株式	9銘柄	8.45%	8.88%
シンガポール・ドル	外国株式	3銘柄	2.35%	2.48%
台湾・ドル	外国株式	3銘柄	2.48%	2.60%
イギリス・ポンド	外国株式	10銘柄	11.07%	11.63%
スイス・フラン	外国株式	5銘柄	5.84%	6.14%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.08%	1.14%
スウェーデン・クローナ	外国株式	1銘柄	1.11%	1.17%
韓国・ウォン	外国株式	2銘柄	2.08%	2.18%
ユーロ	外国株式	11銘柄	12.31%	12.94%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。